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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 8.00 | |
BT Marchandises | | | 3 436.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 140 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 329 986.00 | |
BZ Autres créances | | | 191 545.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 352 807.00 | |
CF Disponibilités | | | 966 893.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 734.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 985 403.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 985 403.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 780.00 | 45 780.00 | | 45 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 336 400.00 | 336 401.00 | | 336 400.00 |
DH Report à nouveau | 432 970.00 | 577 004.00 | | 432 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 677.00 | -144 033.00 | | 192 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 407.00 | 819 730.00 | | 1 012 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 747.00 | 336 713.00 | | 474 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 716.00 | 42 838.00 | | 93 716.00 |
EA Autres dettes | 4 531.00 | 3 409.00 | | 4 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 995.00 | 782 959.00 | | 972 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 402.00 | 1 602 689.00 | | 1 985 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 298.00 | 382 959.00 | | 622 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 309.00 | | | 66 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 243.00 | | | 62 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 198.00 | 10 341.00 | | 7 198.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 351.00 | 2 818.00 | | 6 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 549.00 | 13 159.00 | | 13 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 549.00 | 13 159.00 | | 13 549.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 341.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 747.00 | 474 747.00 | | 474 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 763.00 | 36 763.00 | | 36 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
UX Autres créances clients | 326 048.00 | 326 048.00 | | 326 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
VB T. V. A. | 43 974.00 | 43 974.00 | | 43 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 49 303.00 | 350 697.00 | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 572.00 | 287 572.00 | | 287 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 805.00 | 679 805.00 | | 679 805.00 |
VW T.V.A. | 35 291.00 | 35 291.00 | | 35 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 996.00 | 622 299.00 | 350 697.00 | 972 996.00 |