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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
AP Constructions | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 627.00 | 42 418.00 | 3 209.00 | 45 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 749.00 | 61 952.00 | 15 796.00 | 77 749.00 |
BT Marchandises | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 274.00 | 927.00 | 389 347.00 | 390 274.00 |
BZ Autres créances | 194 777.00 | | 194 777.00 | 194 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 361 977.00 | 1 214.00 | 360 762.00 | 361 977.00 |
CF Disponibilités | 404 397.00 | | 404 397.00 | 404 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 061.00 | 2 142.00 | 1 354 919.00 | 1 357 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 809.00 | 64 094.00 | 1 370 716.00 | 1 434 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 780.00 | 45 780.00 | | 45 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 336 401.00 | 336 401.00 | | 336 401.00 |
DH Report à nouveau | 433 125.00 | 393 099.00 | | 433 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 226.00 | 40 026.00 | | 69 226.00 |
DL TOTAL (I) | 889 110.00 | 819 884.00 | | 889 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 306.00 | 2 030.00 | | 4 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 653.00 | 361 729.00 | | 277 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 571.00 | 161 714.00 | | 196 571.00 |
EA Autres dettes | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 605.00 | 525 474.00 | | 481 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 716.00 | 1 345 358.00 | | 1 370 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 605.00 | 525 474.00 | | 481 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 834 358.00 | | 1 834 358.00 | 1 834 358.00 |
FD Production vendue biens | 70 869.00 | | 70 869.00 | 70 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 905 227.00 | | 1 905 227.00 | 1 905 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 772 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 662.00 | |
GE Autres charges | | | 20 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 724.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 977.00 | 6 844.00 | | 15 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 600.00 | 1 653 134.00 | | 1 934 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 374.00 | 1 613 108.00 | | 1 865 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 226.00 | 40 026.00 | | 69 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 286.00 | | 12 462.00 | 65 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 774.00 | | 5 468.00 | 56 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 446.00 | | 6 994.00 | 4 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 290.00 | 2 662.00 | | 59 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 224.00 | 2 662.00 | | 55 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 653.00 | 277 653.00 | | 277 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 857.00 | 92 857.00 | | 92 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 229.00 | 69 229.00 | | 69 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
UX Autres créances clients | 389 165.00 | | | 389 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 733.00 | | | 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VB T. V. A. | 42 598.00 | | | 42 598.00 |
VI Groupe et associés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 646.00 | | | 147 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 448.00 | 584 899.00 | 12 549.00 | 597 448.00 |
VW T.V.A. | 34 224.00 | 34 224.00 | | 34 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 605.00 | 481 605.00 | | 481 605.00 |