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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 447.00 | 108 539.00 | 2 908.00 | 111 447.00 |
AH Fonds commercial | 710 351.00 | 710 351.00 | | 710 351.00 |
AN Terrains | 185 727.00 | 30 110.00 | 155 617.00 | 185 727.00 |
AP Constructions | 653 005.00 | 277 631.00 | 375 374.00 | 653 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 501 227.00 | 1 542 972.00 | 1 958 254.00 | 3 501 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 488.00 | 342 013.00 | 29 475.00 | 371 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 246.00 | | 64 246.00 | 64 246.00 |
BF Prêts | 150 057.00 | 106 164.00 | 43 894.00 | 150 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 319 007.00 | 3 287 618.00 | 3 031 389.00 | 6 319 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 515 757.00 | | 515 757.00 | 515 757.00 |
BN En cours de production de biens | 1 488 247.00 | | 1 488 247.00 | 1 488 247.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 677.00 | | 158 677.00 | 158 677.00 |
BT Marchandises | 136 842.00 | 3 150.00 | 133 692.00 | 136 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 019 378.00 | 832 899.00 | 7 186 479.00 | 8 019 378.00 |
BZ Autres créances | 560 448.00 | | 560 448.00 | 560 448.00 |
CF Disponibilités | 31 972.00 | | 31 972.00 | 31 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 492.00 | | 15 492.00 | 15 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 938 631.00 | 836 048.00 | 10 102 583.00 | 10 938 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 257 638.00 | 4 123 666.00 | 13 133 971.00 | 17 257 638.00 |
CU Autres participations | 553 277.00 | 169 838.00 | 383 440.00 | 553 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 024 800.00 | 1 024 800.00 | | 1 024 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
DG Autres réserves | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
DH Report à nouveau | -1 463 378.00 | -954 054.00 | | -1 463 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 356.00 | -509 324.00 | | -148 356.00 |
DK Provisions réglementées | 1 012 182.00 | 940 256.00 | | 1 012 182.00 |
DL TOTAL (I) | 445 838.00 | 522 268.00 | | 445 838.00 |
DP Provisions pour risques | 103 073.00 | 138 655.00 | | 103 073.00 |
DQ Provisions pour charges | 813 640.00 | 757 295.00 | | 813 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 916 713.00 | 895 950.00 | | 916 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 489 563.00 | 1 330 505.00 | | 1 489 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 267 345.00 | 4 455 000.00 | | 3 267 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 989 486.00 | 5 304 842.00 | | 5 989 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 779.00 | 829 351.00 | | 814 779.00 |
EA Autres dettes | 210 247.00 | 193 099.00 | | 210 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 305 983.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 771 420.00 | 12 418 780.00 | | 11 771 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 133 971.00 | 13 836 998.00 | | 13 133 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 507 433.00 | | 5 507 433.00 | 5 507 433.00 |
FD Production vendue biens | 46 233 284.00 | | 46 233 284.00 | 46 233 284.00 |
FG Production vendue services | 107 659.00 | | 107 659.00 | 107 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 848 375.00 | | 51 848 375.00 | 51 848 375.00 |
FM Production stockée | | | -342 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 937 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 886 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 430 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 165 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 417 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 991 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 902 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 394 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 469.00 | |
GE Autres charges | | | 41 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 865 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 799.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 007.00 | 3 677.00 | | 3 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 712 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 118.00 | 291 784.00 | | 103 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 124.00 | 1 007 461.00 | | 106 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 859.00 | 1 406.00 | | 17 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 701 363.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 268 992.00 | 176 470.00 | | 268 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 852.00 | 879 239.00 | | 286 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 727.00 | 128 222.00 | | -180 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 058 591.00 | 54 461 499.00 | | 52 058 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 206 947.00 | 54 970 822.00 | | 52 206 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 356.00 | -509 324.00 | | -148 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 118 367.00 | | 268 049.00 | 6 118 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 409.00 | 721 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 409.00 | 6 319 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 775 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821 798.00 | | | 821 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 548 272.00 | | 227 421.00 | 4 548 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748 296.00 | | 40 628.00 | 748 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 321 931.00 | 243 071.00 | | 2 321 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368 691.00 | 3 584.00 | | 368 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 953 239.00 | 239 487.00 | | 1 953 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 080 690.00 | | 19 060.00 | 1 080 690.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 940 256.00 | 175 043.00 | 103 118.00 | 940 256.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 369 000.00 | | | 369 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 895 950.00 | 159 418.00 | 138 655.00 | 895 950.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 446 615.00 | | | 446 615.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
6T Sur comptes clients | 695 315.00 | 394 217.00 | 256 634.00 | 695 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 409 726.00 | 407 478.00 | 258 539.00 | 1 409 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 245 932.00 | 741 939.00 | 500 311.00 | 3 245 932.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 459 686.00 | 395 288.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 261.00 | 1 906.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 268 992.00 | 103 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 989 486.00 | 5 989 486.00 | | 5 989 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 139.00 | 314 139.00 | | 314 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 749.00 | 278 749.00 | | 278 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 247.00 | 210 247.00 | | 210 247.00 |
UP Prêts | 150 057.00 | 17 164.00 | | 150 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
UX Autres créances clients | 7 846 741.00 | | | 7 846 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 637.00 | | | 172 637.00 |
VB T. V. A. | 338 779.00 | | | 338 779.00 |
VC Groupe et associés | 132 530.00 | | | 132 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 328 616.00 | 1 328 616.00 | | 1 328 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 947.00 | 160 947.00 | | 160 947.00 |
VI Groupe et associés | 3 267 345.00 | 3 267 345.00 | | 3 267 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 133.00 | | | 192 133.00 |
VP Divers | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 843.00 | 170 843.00 | | 170 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 698.00 | | | 75 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 763 555.00 | 8 612 481.00 | 151 074.00 | 8 763 555.00 |
VW T.V.A. | 51 048.00 | 51 048.00 | | 51 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 771 420.00 | 11 771 420.00 | | 11 771 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |