| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 192.00 | 117 623.00 | 21 569.00 | 139 192.00 |
AH Fonds commercial | 710 351.00 | 710 351.00 | | 710 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 496.00 | 3 167.00 | 75 329.00 | 78 496.00 |
AN Terrains | 200 407.00 | 43 239.00 | 157 168.00 | 200 407.00 |
AP Constructions | 751 225.00 | 379 294.00 | 371 931.00 | 751 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 631 131.00 | 2 145 053.00 | 1 486 079.00 | 3 631 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 922.00 | 348 106.00 | 67 816.00 | 415 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 277.00 | | 34 277.00 | 34 277.00 |
BF Prêts | 212 050.00 | 106 203.00 | 105 847.00 | 212 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 040.00 | | 37 040.00 | 37 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 763 368.00 | 4 153 539.00 | 2 609 829.00 | 6 763 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 734 510.00 | | 734 510.00 | 734 510.00 |
BN En cours de production de biens | 1 377 629.00 | | 1 377 629.00 | 1 377 629.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 502.00 | | 62 502.00 | 62 502.00 |
BT Marchandises | 192 875.00 | 3 150.00 | 189 725.00 | 192 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 825 551.00 | 558 221.00 | 8 267 330.00 | 8 825 551.00 |
BZ Autres créances | 835 510.00 | | 835 510.00 | 835 510.00 |
CF Disponibilités | 352 649.00 | | 352 649.00 | 352 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 388 468.00 | 561 371.00 | 11 827 097.00 | 12 388 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 151 836.00 | 4 714 910.00 | 14 436 926.00 | 19 151 836.00 |
CU Autres participations | 553 277.00 | 300 502.00 | 252 775.00 | 553 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 024 800.00 | 1 024 800.00 | | 1 024 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
DG Autres réserves | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
DH Report à nouveau | -1 973 737.00 | -1 643 632.00 | | -1 973 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -493 998.00 | -330 105.00 | | -493 998.00 |
DK Provisions réglementées | 1 153 377.00 | 1 078 149.00 | | 1 153 377.00 |
DL TOTAL (I) | -268 968.00 | 149 802.00 | | -268 968.00 |
DP Provisions pour risques | 253 254.00 | 183 494.00 | | 253 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 433 454.00 | 340 884.00 | | 433 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 686 708.00 | 524 378.00 | | 686 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 668 201.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 110 812.00 | 4 813 333.00 | | 7 110 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 016 225.00 | 5 814 005.00 | | 6 016 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 858.00 | 804 163.00 | | 756 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 600.00 | | |
EA Autres dettes | 135 291.00 | 121 852.00 | | 135 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 019 186.00 | 13 267 155.00 | | 14 019 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 436 926.00 | 13 941 335.00 | | 14 436 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 322 528.00 | 3 128.00 | 5 325 656.00 | 5 322 528.00 |
FD Production vendue biens | 50 400 807.00 | | 50 400 807.00 | 50 400 807.00 |
FG Production vendue services | 147 586.00 | | 147 586.00 | 147 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 870 922.00 | 3 128.00 | 55 874 050.00 | 55 870 922.00 |
FM Production stockée | | | -17 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 089 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 249 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 306 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 188 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 809 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 570.00 | |
GE Autres charges | | | 59 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 178 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 029.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 721.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 179 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 330.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 404.00 | 711 120.00 | | 90 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 544.00 | 564 454.00 | | 50 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 030.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230 763.00 | 215 769.00 | | 230 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 307.00 | 782 253.00 | | 281 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 903.00 | -71 133.00 | | -190 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 202 030.00 | 54 948 908.00 | | 56 202 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 696 028.00 | 55 279 013.00 | | 56 696 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -493 998.00 | -330 105.00 | | -493 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 654 733.00 | | 260 846.00 | 6 654 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 517.00 | 802 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 000.00 | 114 211.00 | 6 763 368.00 | 38 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 928 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 000.00 | 38 693.00 | 5 032 962.00 | 38 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 543.00 | | 92 496.00 | 835 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 029 885.00 | | 79 770.00 | 5 029 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789 305.00 | | 88 579.00 | 789 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 053 465.00 | 285 448.00 | 38 693.00 | 3 053 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376 087.00 | 8 440.00 | | 376 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 677 377.00 | 277 008.00 | 38 693.00 | 2 677 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 98 142.00 | 13 832.00 | 5 772.00 | 98 142.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 078 149.00 | 159 003.00 | 83 776.00 | 1 078 149.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 524 378.00 | 164 330.00 | 2 000.00 | 524 378.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 446 615.00 | | | 446 615.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
6T Sur comptes clients | 599 440.00 | 168 502.00 | 209 721.00 | 599 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 282 544.00 | 347 639.00 | 215 493.00 | 1 282 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 885 072.00 | 670 972.00 | 301 269.00 | 2 885 072.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261 072.00 | 209 721.00 | |
UG ‐ Financières | | 179 137.00 | 5 772.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 230 763.00 | 85 776.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 016 225.00 | 6 016 225.00 | | 6 016 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 086.00 | 344 086.00 | | 344 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 664.00 | 257 664.00 | | 257 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 291.00 | 135 291.00 | | 135 291.00 |
UP Prêts | 212 050.00 | 170 723.00 | 41 327.00 | 212 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 040.00 | 37 040.00 | | 37 040.00 |
UX Autres créances clients | 8 676 278.00 | 8 676 278.00 | | 8 676 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 273.00 | 149 273.00 | | 149 273.00 |
VB T. V. A. | 382 209.00 | 382 209.00 | | 382 209.00 |
VC Groupe et associés | 211 069.00 | 211 069.00 | | 211 069.00 |
VI Groupe et associés | 7 110 812.00 | 7 110 812.00 | | 7 110 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 248.00 | 99 248.00 | | 99 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 232.00 | 242 232.00 | | 242 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 917 391.00 | 9 876 065.00 | 41 327.00 | 9 917 391.00 |
VW T.V.A. | 55 859.00 | 55 859.00 | | 55 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 019 186.00 | 14 019 186.00 | | 14 019 186.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |