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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 192.00 | 112 350.00 | 12 841.00 | 125 192.00 |
AH Fonds commercial | 710 351.00 | 710 351.00 | | 710 351.00 |
AN Terrains | 200 407.00 | 38 588.00 | 161 819.00 | 200 407.00 |
AP Constructions | 726 225.00 | 336 966.00 | 389 259.00 | 726 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 631 166.00 | 1 943 668.00 | 1 687 498.00 | 3 631 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 088.00 | 358 156.00 | 75 932.00 | 434 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BF Prêts | 207 943.00 | 98 142.00 | 109 801.00 | 207 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 085.00 | | 28 085.00 | 28 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 654 733.00 | 3 733 419.00 | 2 921 314.00 | 6 654 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 712 629.00 | | 712 629.00 | 712 629.00 |
BN En cours de production de biens | 1 373 952.00 | | 1 373 952.00 | 1 373 952.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 488.00 | | 83 488.00 | 83 488.00 |
BT Marchandises | 117 174.00 | 3 150.00 | 114 024.00 | 117 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 318.00 | | 22 318.00 | 22 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 227 860.00 | 599 440.00 | 7 628 420.00 | 8 227 860.00 |
BZ Autres créances | 978 193.00 | | 978 193.00 | 978 193.00 |
CF Disponibilités | 104 598.00 | | 104 598.00 | 104 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 622 611.00 | 602 590.00 | 11 020 021.00 | 11 622 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 277 344.00 | 4 336 009.00 | 13 941 335.00 | 18 277 344.00 |
CU Autres participations | 553 277.00 | 135 198.00 | 418 080.00 | 553 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 024 800.00 | 1 024 800.00 | | 1 024 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
DG Autres réserves | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
DH Report à nouveau | -1 643 632.00 | -1 611 734.00 | | -1 643 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 105.00 | -31 898.00 | | -330 105.00 |
DK Provisions réglementées | 1 078 149.00 | 1 055 888.00 | | 1 078 149.00 |
DL TOTAL (I) | 149 802.00 | 457 646.00 | | 149 802.00 |
DP Provisions pour risques | 183 494.00 | 127 524.00 | | 183 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 340 884.00 | 884 016.00 | | 340 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 524 378.00 | 1 011 540.00 | | 524 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 668 201.00 | 1 689 644.00 | | 1 668 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 813 333.00 | 2 682 384.00 | | 4 813 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 814 005.00 | 5 820 322.00 | | 5 814 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 163.00 | 714 554.00 | | 804 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
EA Autres dettes | 121 852.00 | 118 909.00 | | 121 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 267 155.00 | 11 025 813.00 | | 13 267 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 941 335.00 | 12 495 000.00 | | 13 941 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 093 445.00 | 2 864.00 | 5 096 309.00 | 5 093 445.00 |
FD Production vendue biens | 48 346 337.00 | | 48 346 337.00 | 48 346 337.00 |
FG Production vendue services | 141 453.00 | | 141 453.00 | 141 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 581 234.00 | 2 864.00 | 53 584 098.00 | 53 581 234.00 |
FM Production stockée | | | 333 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 181 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 745 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 298 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 308 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 689 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 783 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 847.00 | |
GE Autres charges | | | 51 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 452 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 940.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 889.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 340.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 543.00 | 96 215.00 | | 55 543.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 655 577.00 | 128 341.00 | | 655 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 711 120.00 | 224 557.00 | | 711 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564 454.00 | 54 880.00 | | 564 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 030.00 | 41 440.00 | | 2 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 769.00 | 345 538.00 | | 215 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782 253.00 | 441 858.00 | | 782 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 133.00 | -217 301.00 | | -71 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 948 908.00 | 51 394 307.00 | | 54 948 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 279 013.00 | 51 426 205.00 | | 55 279 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -330 105.00 | -31 898.00 | | -330 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 469 900.00 | | 258 400.00 | 6 469 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 567.00 | 789 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 567.00 | 6 654 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 029 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821 798.00 | | 13 745.00 | 821 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 897 862.00 | | 132 023.00 | 4 897 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 240.00 | | 112 632.00 | 750 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 808 563.00 | 244 902.00 | | 2 808 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375 184.00 | 903.00 | | 375 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 433 379.00 | 243 998.00 | | 2 433 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 104 013.00 | | 5 871.00 | 104 013.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1 055 888.00 | 157 769.00 | 135 508.00 | 1 055 888.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 518 039.00 | 518 039.00 | | 518 039.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 011 540.00 | 63 847.00 | 551 009.00 | 1 011 540.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 446 615.00 | | | 446 615.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
6T Sur comptes clients | 649 902.00 | 178 241.00 | 228 703.00 | 649 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 373 517.00 | 178 241.00 | 269 214.00 | 1 373 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 440 945.00 | 399 858.00 | 955 731.00 | 3 440 945.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 088.00 | 259 643.00 | |
UG ‐ Financières | | | 40 511.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 215 769.00 | 655 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 814 005.00 | 5 814 005.00 | | 5 814 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 922.00 | 319 922.00 | | 319 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 206.00 | 260 206.00 | | 260 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 852.00 | 121 852.00 | | 121 852.00 |
UP Prêts | 207 943.00 | 148 934.00 | 59 009.00 | 207 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 085.00 | 20 880.00 | 7 205.00 | 28 085.00 |
UX Autres créances clients | 8 075 032.00 | 8 075 032.00 | | 8 075 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 827.00 | 152 827.00 | | 152 827.00 |
VB T. V. A. | 484 925.00 | 484 925.00 | | 484 925.00 |
VC Groupe et associés | 277 777.00 | 277 777.00 | | 277 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 668 201.00 | 1 668 201.00 | | 1 668 201.00 |
VI Groupe et associés | 4 813 333.00 | 4 813 333.00 | | 4 813 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 429.00 | 108 429.00 | | 108 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 117.00 | 196 117.00 | | 196 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 444 478.00 | 9 378 264.00 | 66 214.00 | 9 444 478.00 |
VW T.V.A. | 115 607.00 | 115 607.00 | | 115 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 267 155.00 | 13 267 155.00 | | 13 267 155.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |