| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 447.00 | 111 447.00 | | 111 447.00 |
AH Fonds commercial | 710 351.00 | 710 351.00 | | 710 351.00 |
AN Terrains | 185 727.00 | 34 027.00 | 151 700.00 | 185 727.00 |
AP Constructions | 679 243.00 | 304 333.00 | 374 910.00 | 679 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 606 504.00 | 1 744 694.00 | 1 861 810.00 | 3 606 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 388.00 | 350 325.00 | 76 063.00 | 426 388.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 166 177.00 | 104 013.00 | 62 164.00 | 166 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 785.00 | | 30 785.00 | 30 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 469 900.00 | 3 529 028.00 | 2 940 872.00 | 6 469 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 627 300.00 | | 627 300.00 | 627 300.00 |
BN En cours de production de biens | 1 050 915.00 | | 1 050 915.00 | 1 050 915.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 639.00 | | 72 639.00 | 72 639.00 |
BT Marchandises | 64 977.00 | 3 150.00 | 61 827.00 | 64 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 455.00 | | 110 455.00 | 110 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 116 467.00 | 649 902.00 | 6 466 565.00 | 7 116 467.00 |
BZ Autres créances | 732 824.00 | | 732 824.00 | 732 824.00 |
CF Disponibilités | 422 951.00 | | 422 951.00 | 422 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 207 180.00 | 653 051.00 | 9 554 128.00 | 10 207 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 677 080.00 | 4 182 080.00 | 12 495 000.00 | 16 677 080.00 |
CU Autres participations | 553 277.00 | 169 838.00 | 383 440.00 | 553 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 024 800.00 | 1 024 800.00 | | 1 024 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
DG Autres réserves | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
DH Report à nouveau | -1 611 734.00 | -1 463 378.00 | | -1 611 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 898.00 | -148 356.00 | | -31 898.00 |
DK Provisions réglementées | 1 055 888.00 | 1 012 182.00 | | 1 055 888.00 |
DL TOTAL (I) | 457 646.00 | 445 838.00 | | 457 646.00 |
DP Provisions pour risques | 127 524.00 | 103 073.00 | | 127 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 884 016.00 | 813 640.00 | | 884 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 011 540.00 | 916 713.00 | | 1 011 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 689 644.00 | 1 489 563.00 | | 1 689 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 682 384.00 | 3 267 345.00 | | 2 682 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 820 322.00 | 5 989 486.00 | | 5 820 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 554.00 | 814 779.00 | | 714 554.00 |
EA Autres dettes | 118 909.00 | 210 247.00 | | 118 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 025 813.00 | 11 771 420.00 | | 11 025 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 495 000.00 | 13 133 971.00 | | 12 495 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 010 202.00 | | 5 010 202.00 | 5 010 202.00 |
FD Production vendue biens | 46 144 456.00 | | 46 144 456.00 | 46 144 456.00 |
FG Production vendue services | 102 458.00 | | 102 458.00 | 102 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 257 116.00 | | 51 257 116.00 | 51 257 116.00 |
FM Production stockée | | | -523 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 137 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 504 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 475 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 532 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 784 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 990 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 933 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 454.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 569.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 215.00 | 3 007.00 | | 96 215.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 341.00 | 103 118.00 | | 128 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 557.00 | 106 124.00 | | 224 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 880.00 | 17 859.00 | | 54 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 440.00 | | | 41 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 345 538.00 | 268 992.00 | | 345 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441 858.00 | 286 852.00 | | 441 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 301.00 | -180 727.00 | | -217 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 394 307.00 | 52 058 591.00 | | 51 394 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 426 205.00 | 52 206 947.00 | | 51 426 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 898.00 | -148 356.00 | | -31 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 319 007.00 | 64 246.00 | 319 208.00 | 6 319 007.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 168 314.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168 314.00 | 750 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 246.00 | 168 315.00 | 6 469 900.00 | 64 246.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 246.00 | | 4 897 862.00 | 64 246.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821 798.00 | | | 821 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 775 693.00 | 64 246.00 | 122 169.00 | 4 775 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721 515.00 | | 197 039.00 | 721 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 565 002.00 | 243 561.00 | | 2 565 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372 275.00 | 2 908.00 | | 372 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 192 727.00 | 240 653.00 | | 2 192 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 061 640.00 | 150 130.00 | 171 640.00 | 1 061 640.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 012 182.00 | 167 469.00 | 123 763.00 | 1 012 182.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 369 000.00 | 149 039.00 | | 369 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 916 713.00 | 178 069.00 | 83 241.00 | 916 713.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 446 615.00 | | | 446 615.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
6T Sur comptes clients | 832 899.00 | 133 897.00 | 316 894.00 | 832 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 558 664.00 | 148 910.00 | 334 058.00 | 1 558 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 487 559.00 | 494 448.00 | 541 062.00 | 3 487 559.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 897.00 | 395 557.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 013.00 | 17 164.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 345 538.00 | 128 341.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 820 322.00 | 5 820 322.00 | | 5 820 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 440.00 | 335 440.00 | | 335 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 159.00 | 269 159.00 | | 269 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 909.00 | 118 909.00 | | 118 909.00 |
UP Prêts | 166 177.00 | 140 912.00 | | 166 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 785.00 | 20 880.00 | | 30 785.00 |
UX Autres créances clients | 6 957 827.00 | | | 6 957 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 837.00 | | | 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 639.00 | | | 158 639.00 |
VB T. V. A. | 325 021.00 | | | 325 021.00 |
VC Groupe et associés | 215 286.00 | | | 215 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 689 644.00 | 1 689 644.00 | | 1 689 644.00 |
VI Groupe et associés | 2 682 384.00 | 2 682 384.00 | | 2 682 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 947.00 | | | 160 947.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
VP Divers | 56 615.00 | | | 56 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 956.00 | 109 956.00 | | 109 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 438.00 | | | 114 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 054 905.00 | 8 019 735.00 | 35 170.00 | 8 054 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 025 813.00 | 11 025 813.00 | | 11 025 813.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |