| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 824.00 | 150 968.00 | 54 855.00 | 205 824.00 |
AH Fonds commercial | 710 351.00 | 710 351.00 | | 710 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 766.00 | 20 176.00 | 129 590.00 | 149 766.00 |
AN Terrains | 200 407.00 | 52 544.00 | 147 863.00 | 200 407.00 |
AP Constructions | 793 073.00 | 455 912.00 | 337 161.00 | 793 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 733 208.00 | 2 533 089.00 | 1 200 119.00 | 3 733 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 922.00 | 362 404.00 | 53 518.00 | 415 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 967.00 | | 94 967.00 | 94 967.00 |
BF Prêts | 116 486.00 | 38 815.00 | 77 671.00 | 116 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 352.00 | | 32 352.00 | 32 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 311 633.00 | 4 800 926.00 | 2 510 707.00 | 7 311 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 684 199.00 | | 684 199.00 | 684 199.00 |
BN En cours de production de biens | 1 302 269.00 | | 1 302 269.00 | 1 302 269.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 426 287.00 | | 426 287.00 | 426 287.00 |
BT Marchandises | 53 035.00 | | 53 035.00 | 53 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 905 628.00 | 384 229.00 | 9 521 399.00 | 9 905 628.00 |
BZ Autres créances | 828 240.00 | | 828 240.00 | 828 240.00 |
CF Disponibilités | 237 991.00 | | 237 991.00 | 237 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 449 953.00 | 384 229.00 | 13 065 723.00 | 13 449 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 761 586.00 | 5 185 155.00 | 15 576 431.00 | 20 761 586.00 |
CU Autres participations | 859 277.00 | 476 668.00 | 382 610.00 | 859 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 024 800.00 | 1 024 800.00 | | 1 024 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
DG Autres réserves | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
DH Report à nouveau | -2 451 863.00 | -2 467 735.00 | | -2 451 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 330 583.00 | 15 871.00 | | -1 330 583.00 |
DK Provisions réglementées | 1 129 847.00 | 1 159 330.00 | | 1 129 847.00 |
DL TOTAL (I) | -1 607 209.00 | -247 144.00 | | -1 607 209.00 |
DP Provisions pour risques | 404 093.00 | 289 953.00 | | 404 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 396 324.00 | 402 421.00 | | 396 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 800 417.00 | 692 374.00 | | 800 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 952.00 | 1 520 006.00 | | 261 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 552 729.00 | 5 422 729.00 | | 8 552 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 596 564.00 | 6 039 501.00 | | 6 596 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 197.00 | 681 973.00 | | 697 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 301.00 | | | 37 301.00 |
EA Autres dettes | 237 480.00 | 166 554.00 | | 237 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 383 223.00 | 13 830 764.00 | | 16 383 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 576 431.00 | 14 275 993.00 | | 15 576 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 278 715.00 | | 6 278 715.00 | 6 278 715.00 |
FD Production vendue biens | 54 842 354.00 | 75 017.00 | 54 917 371.00 | 54 842 354.00 |
FG Production vendue services | 189 837.00 | | 189 837.00 | 189 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 310 906.00 | 75 017.00 | 61 385 923.00 | 61 310 906.00 |
FM Production stockée | | | 394 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 090 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 259 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 708 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 181 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 296 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 949 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 939 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 036.00 | |
GE Autres charges | | | 26 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 073 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -983 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 488.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 413.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 89 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 901.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 167 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 188 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 913.00 | 10 273.00 | | 19 913.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 800.00 | 99 566.00 | | 113 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 713.00 | 109 839.00 | | 133 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 422.00 | 38 238.00 | | 77 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198 457.00 | 142 217.00 | | 198 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 879.00 | 180 455.00 | | 275 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 166.00 | -70 616.00 | | -142 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 321 885.00 | 58 263 408.00 | | 62 321 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 652 467.00 | 58 247 537.00 | | 63 652 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 330 583.00 | 15 871.00 | | -1 330 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 892 831.00 | | 661 647.00 | 6 892 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 242 845.00 | 1 008 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 845.00 | 7 311 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 237 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022 191.00 | | 43 750.00 | 1 022 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 084 337.00 | | 153 239.00 | 5 084 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786 303.00 | | 464 658.00 | 786 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 570 965.00 | 267 864.00 | | 3 570 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405 900.00 | 28 981.00 | | 405 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 165 064.00 | 238 883.00 | | 3 165 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 89 000.00 | 38 815.00 | 89 000.00 | 89 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 159 330.00 | 84 316.00 | 113 800.00 | 1 159 330.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 692 374.00 | 114 141.00 | 6 097.00 | 692 374.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 446 615.00 | | | 446 615.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
6T Sur comptes clients | 389 993.00 | 164 036.00 | 169 800.00 | 389 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 276 701.00 | 331 575.00 | 261 949.00 | 1 276 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 128 404.00 | 530 032.00 | 381 846.00 | 3 128 404.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 036.00 | 179 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 596 564.00 | 6 596 564.00 | | 6 596 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 552.00 | 347 552.00 | | 347 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 672.00 | 257 672.00 | | 257 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 301.00 | 37 301.00 | | 37 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 480.00 | 237 480.00 | | 237 480.00 |
UP Prêts | 116 486.00 | 89 597.00 | 26 889.00 | 116 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 352.00 | 32 352.00 | | 32 352.00 |
UX Autres créances clients | 9 905 628.00 | 9 905 628.00 | | 9 905 628.00 |
VB T. V. A. | 457 649.00 | 457 649.00 | | 457 649.00 |
VC Groupe et associés | 73 996.00 | 73 996.00 | | 73 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 952.00 | 261 952.00 | | 261 952.00 |
VI Groupe et associés | 8 552 729.00 | 8 552 729.00 | | 8 552 729.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 973.00 | 91 973.00 | | 91 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 156.00 | 284 156.00 | | 284 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 888 647.00 | 10 861 758.00 | 26 889.00 | 10 888 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 383 223.00 | 16 383 223.00 | | 16 383 223.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |