| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 824.00 | 132 093.00 | 73 731.00 | 205 824.00 |
AH Fonds commercial | 710 351.00 | 710 351.00 | | 710 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 016.00 | 10 071.00 | 95 945.00 | 106 016.00 |
AN Terrains | 200 407.00 | 47 892.00 | 152 515.00 | 200 407.00 |
AP Constructions | 751 225.00 | 417 802.00 | 333 422.00 | 751 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 665 408.00 | 2 344 053.00 | 1 321 355.00 | 3 665 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 922.00 | 355 317.00 | 60 606.00 | 415 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 375.00 | | 51 375.00 | 51 375.00 |
BF Prêts | 197 974.00 | 89 000.00 | 108 974.00 | 197 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 052.00 | | 35 052.00 | 35 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 892 831.00 | 4 454 523.00 | 2 438 308.00 | 6 892 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 865 902.00 | | 865 902.00 | 865 902.00 |
BN En cours de production de biens | 1 297 572.00 | | 1 297 572.00 | 1 297 572.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 666.00 | | 36 666.00 | 36 666.00 |
BT Marchandises | 124 563.00 | 3 150.00 | 121 413.00 | 124 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 233 403.00 | 389 993.00 | 8 843 410.00 | 9 233 403.00 |
BZ Autres créances | 500 285.00 | | 500 285.00 | 500 285.00 |
CF Disponibilités | 158 376.00 | | 158 376.00 | 158 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 230 827.00 | 393 142.00 | 11 837 685.00 | 12 230 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 123 659.00 | 4 847 665.00 | 14 275 993.00 | 19 123 659.00 |
CU Autres participations | 553 277.00 | 347 944.00 | 205 334.00 | 553 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 024 800.00 | 1 024 800.00 | | 1 024 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
DG Autres réserves | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
DH Report à nouveau | -2 467 735.00 | -1 973 737.00 | | -2 467 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 871.00 | -493 998.00 | | 15 871.00 |
DK Provisions réglementées | 1 159 330.00 | 1 153 377.00 | | 1 159 330.00 |
DL TOTAL (I) | -247 144.00 | -268 968.00 | | -247 144.00 |
DP Provisions pour risques | 289 953.00 | 253 254.00 | | 289 953.00 |
DQ Provisions pour charges | 402 421.00 | 433 454.00 | | 402 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 692 374.00 | 686 708.00 | | 692 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 520 006.00 | | | 1 520 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 422 729.00 | 7 110 812.00 | | 5 422 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 039 501.00 | 6 016 225.00 | | 6 039 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 973.00 | 756 858.00 | | 681 973.00 |
EA Autres dettes | 166 554.00 | 135 291.00 | | 166 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 830 764.00 | 14 019 186.00 | | 13 830 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 275 993.00 | 14 436 926.00 | | 14 275 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 327 503.00 | | 6 327 503.00 | 6 327 503.00 |
FD Production vendue biens | 51 276 697.00 | 30 336.00 | 51 307 033.00 | 51 276 697.00 |
FG Production vendue services | 221 595.00 | | 221 595.00 | 221 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 825 795.00 | 30 336.00 | 57 856 131.00 | 57 825 795.00 |
FM Production stockée | | | -105 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 129 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 265 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 254 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 992 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 788 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 839 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 190 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 976 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 810.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 964.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 273.00 | 4 628.00 | | 10 273.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 566.00 | 85 776.00 | | 99 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 839.00 | 90 404.00 | | 109 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 238.00 | 50 544.00 | | 38 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 217.00 | 230 763.00 | | 142 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 455.00 | 281 307.00 | | 180 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 616.00 | -190 903.00 | | -70 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 263 408.00 | 56 202 030.00 | | 58 263 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 247 537.00 | 56 696 028.00 | | 58 247 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 871.00 | -493 998.00 | | 15 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 763 368.00 | | 234 167.00 | 6 763 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | 70 127.00 | 786 303.00 | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 577.00 | 70 127.00 | 6 892 831.00 | 34 577.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 022 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 277.00 | | 5 084 337.00 | 34 277.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928 039.00 | | 94 152.00 | 928 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 032 962.00 | | 85 652.00 | 5 032 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802 367.00 | | 54 363.00 | 802 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 300 219.00 | 270 746.00 | | 3 300 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384 527.00 | 21 373.00 | | 384 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 915 692.00 | 249 372.00 | | 2 915 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 106 203.00 | | 17 203.00 | 106 203.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 153 377.00 | 102 974.00 | 97 021.00 | 1 153 377.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 686 708.00 | 39 244.00 | 33 578.00 | 686 708.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 446 615.00 | | | 446 615.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
6T Sur comptes clients | 558 221.00 | 153 631.00 | 321 859.00 | 558 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 414 691.00 | 201 072.00 | 339 062.00 | 1 414 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 254 776.00 | 343 289.00 | 469 661.00 | 3 254 776.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 631.00 | 352 892.00 | |
UG ‐ Financières | | 47 441.00 | 17 203.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 142 217.00 | 99 566.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 039 501.00 | 6 039 501.00 | | 6 039 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 246.00 | 347 246.00 | | 347 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 509.00 | 249 509.00 | | 249 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 554.00 | 166 554.00 | | 166 554.00 |
UP Prêts | 197 974.00 | 177 353.00 | 20 620.00 | 197 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 052.00 | 35 052.00 | 1.00 | 35 052.00 |
UX Autres créances clients | 9 233 403.00 | 9 233 403.00 | | 9 233 403.00 |
VB T. V. A. | 264 934.00 | 264 934.00 | | 264 934.00 |
VC Groupe et associés | 145 248.00 | 145 248.00 | | 145 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 520 006.00 | 1 520 006.00 | | 1 520 006.00 |
VI Groupe et associés | 5 422 729.00 | 5 422 729.00 | | 5 422 729.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 218.00 | 85 218.00 | | 85 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 591.00 | 82 591.00 | | 82 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 972 535.00 | 9 951 915.00 | 20 620.00 | 9 972 535.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 830 764.00 | 13 830 764.00 | | 13 830 764.00 |