| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 025.00 | 13 361.00 | 664.00 | 14 025.00 |
AN Terrains | 54 301.00 | 30 288.00 | 24 013.00 | 54 301.00 |
AP Constructions | 1 074 830.00 | 779 060.00 | 295 770.00 | 1 074 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 337.00 | 90 713.00 | 100 624.00 | 191 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 701.00 | 111 272.00 | 65 429.00 | 176 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
BF Prêts | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 306.00 | 1 024 694.00 | 509 611.00 | 1 534 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BT Marchandises | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 321.00 | 94 326.00 | 212 996.00 | 307 321.00 |
BZ Autres créances | 21 140.00 | | 21 140.00 | 21 140.00 |
CF Disponibilités | 167 890.00 | | 167 890.00 | 167 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 542.00 | 94 326.00 | 416 216.00 | 510 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 847.00 | 1 119 020.00 | 925 827.00 | 2 044 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 119 397.00 | | | 119 397.00 |
CU Autres participations | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 880.00 | 154 880.00 | | 154 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
DG Autres réserves | 494 905.00 | 478 295.00 | | 494 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 760.00 | 16 610.00 | | 24 760.00 |
DL TOTAL (I) | 690 033.00 | 665 273.00 | | 690 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 093.00 | 186.00 | | 102 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 689.00 | 12 357.00 | | 12 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 761.00 | 42 244.00 | | 33 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 440.00 | 85 970.00 | | 86 440.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | 487.00 | | 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 775.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 794.00 | 147 018.00 | | 235 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 827.00 | 812 292.00 | | 925 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 493.00 | 147 018.00 | | 154 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 445.00 | | 123 486.00 | 1 524 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 556.00 | 20 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 741.00 | 1 532 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 185.00 | 1 497 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 225.00 | | 800.00 | 13 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 484 242.00 | | 116 111.00 | 1 484 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 979.00 | | 6 573.00 | 26 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 395.00 | 51 484.00 | 103 185.00 | 1 076 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 225.00 | 136.00 | | 13 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 170.00 | 51 349.00 | 103 185.00 | 1 063 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 682.00 | 1 875.00 | 231.00 | 92 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 682.00 | 1 875.00 | 231.00 | 92 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 682.00 | 1 875.00 | 231.00 | 92 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 875.00 | 231.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 761.00 | 33 761.00 | | 33 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 140.00 | 34 140.00 | | 34 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
UP Prêts | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 187 924.00 | | | 187 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 397.00 | | | 119 397.00 |
VB T. V. A. | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 965.00 | 20 664.00 | 63 588.00 | 101 965.00 |
VI Groupe et associés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 813.00 | | | 105 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603.00 | | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 166.00 | 221 769.00 | 119 397.00 | 341 166.00 |
VW T.V.A. | 32 052.00 | 32 052.00 | | 32 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 794.00 | 154 493.00 | 63 588.00 | 235 794.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 012.00 | 22 799.00 | | 21 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 202.00 | 19 685.00 | | 13 202.00 |
ST Autres comptes | 133 750.00 | 131 378.00 | | 133 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 045.00 | 79 858.00 | | 85 045.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 195 931.00 | 193 027.00 | | 195 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 566.00 | 2 849.00 | | 5 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 578.00 | 25 648.00 | | 26 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 599.00 | 185 004.00 | | 195 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 593.00 | 93 499.00 | | 96 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 928.00 | 423 949.00 | | 427 928.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |