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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 875.00 | 14 519.00 | 4 356.00 | 18 875.00 |
AN Terrains | 54 301.00 | 30 288.00 | 24 013.00 | 54 301.00 |
AP Constructions | 1 074 830.00 | 810 337.00 | 264 493.00 | 1 074 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 128.00 | 106 121.00 | 85 007.00 | 191 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 661.00 | 119 529.00 | 58 132.00 | 177 661.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
BF Prêts | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 471.00 | 1 080 794.00 | 462 676.00 | 1 543 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BT Marchandises | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 556.00 | 95 358.00 | 177 198.00 | 272 556.00 |
BZ Autres créances | 125 604.00 | | 125 604.00 | 125 604.00 |
CF Disponibilités | 204 562.00 | | 204 562.00 | 204 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 564.00 | 95 358.00 | 521 205.00 | 616 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 034.00 | 1 176 153.00 | 983 882.00 | 2 160 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
CU Autres participations | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 880.00 | 154 880.00 | | 154 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
DG Autres réserves | 519 665.00 | 494 905.00 | | 519 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 497.00 | 24 760.00 | | 55 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
DL TOTAL (I) | 755 252.00 | 690 033.00 | | 755 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 349.00 | 102 093.00 | | 80 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 946.00 | 12 689.00 | | 10 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 019.00 | 33 761.00 | | 35 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 679.00 | 86 440.00 | | 100 679.00 |
EA Autres dettes | 1 637.00 | 812.00 | | 1 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 630.00 | 235 794.00 | | 228 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 882.00 | 925 827.00 | | 983 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 647.00 | 154 493.00 | | 169 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 316.00 | | 85 316.00 | 85 316.00 |
FD Production vendue biens | -2 734.00 | | -2 734.00 | -2 734.00 |
FG Production vendue services | 893 162.00 | 12 208.00 | 905 370.00 | 893 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 744.00 | 12 208.00 | 987 952.00 | 975 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 412.00 | |
GE Autres charges | | | 15 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 712.00 | 10 346.00 | | 8 712.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 622.00 | 12 419.00 | | 12 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 100.00 | 4 777.00 | | 10 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279.00 | 350.00 | | 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 379.00 | 5 127.00 | | 10 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 473.00 | 1 271.00 | | 1 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 473.00 | 1 621.00 | | 1 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 905.00 | 3 506.00 | | 8 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 094.00 | 901.00 | | 9 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 997.00 | 1 021 435.00 | | 1 012 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 499.00 | 996 676.00 | | 957 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 497.00 | 24 760.00 | | 55 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 190.00 | | 10 674.00 | 1 532 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 1 541 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 1 497 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 025.00 | | 4 850.00 | 14 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497 169.00 | | 2 351.00 | 1 497 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 996.00 | | 3 473.00 | 20 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 694.00 | 57 700.00 | 1 600.00 | 1 024 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 361.00 | 1 158.00 | | 13 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 334.00 | 56 541.00 | 1 600.00 | 1 011 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 326.00 | 2 411.00 | 1 378.00 | 94 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 326.00 | 2 411.00 | 1 378.00 | 94 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 326.00 | 2 411.00 | 1 378.00 | 94 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 412.00 | 1 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 019.00 | 35 019.00 | | 35 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 003.00 | 38 003.00 | | 38 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
UP Prêts | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 151 918.00 | | | 151 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 639.00 | | | 120 639.00 |
VB T. V. A. | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VC Groupe et associés | 98 964.00 | | | 98 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 048.00 | 21 064.00 | 58 983.00 | 80 048.00 |
VI Groupe et associés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 954.00 | 414 954.00 | | 414 954.00 |
VW T.V.A. | 29 421.00 | 29 421.00 | | 29 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 630.00 | 169 647.00 | 58 983.00 | 228 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 082.00 | 21 012.00 | | 20 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 926.00 | 13 202.00 | | 14 926.00 |
ST Autres comptes | 108 735.00 | 133 750.00 | | 108 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 634.00 | 85 045.00 | | 86 634.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 203 220.00 | 195 931.00 | | 203 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 175.00 | 5 566.00 | | 7 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 257.00 | 26 578.00 | | 27 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 317.00 | 195 599.00 | | 184 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 177.00 | 96 593.00 | | 98 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 514.00 | 427 928.00 | | 413 514.00 |