| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 875.00 | 16 400.00 | 2 475.00 | 18 875.00 |
AN Terrains | 54 301.00 | 30 288.00 | 24 013.00 | 54 301.00 |
AP Constructions | 1 074 830.00 | 841 067.00 | 233 763.00 | 1 074 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 713.00 | 122 697.00 | 116 016.00 | 238 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 838.00 | 128 056.00 | 62 782.00 | 190 838.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
BF Prêts | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 383.00 | 1 138 508.00 | 465 875.00 | 1 604 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BT Marchandises | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 149.00 | 11 960.00 | 180 189.00 | 192 149.00 |
BZ Autres créances | 51 994.00 | | 51 994.00 | 51 994.00 |
CF Disponibilités | 42 549.00 | | 42 549.00 | 42 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 677.00 | 11 960.00 | 285 717.00 | 297 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 060.00 | 1 150 468.00 | 751 592.00 | 1 902 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
CU Autres participations | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 880.00 | 154 880.00 | | 154 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
DG Autres réserves | 375 162.00 | 519 665.00 | | 375 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 451.00 | 55 497.00 | | 11 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 055.00 | 9 721.00 | | 8 055.00 |
DL TOTAL (I) | 565 036.00 | 755 252.00 | | 565 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 115.00 | 80 349.00 | | 59 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 982.00 | 10 946.00 | | 11 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 678.00 | 35 019.00 | | 41 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 475.00 | 100 679.00 | | 70 475.00 |
EA Autres dettes | 3 306.00 | 1 637.00 | | 3 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 556.00 | 228 630.00 | | 186 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 592.00 | 983 882.00 | | 751 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 769.00 | 169 647.00 | | 148 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 875.00 | | 100 875.00 | 100 875.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 903 432.00 | 5 307.00 | 908 739.00 | 903 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 308.00 | 5 307.00 | 1 009 615.00 | 1 004 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 343.00 | |
GE Autres charges | | | 100 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 110.00 | 8 712.00 | | 10 110.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 320.00 | 12 622.00 | | 14 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 329.00 | 10 100.00 | | 15 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 279.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 996.00 | 10 379.00 | | 16 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 481.00 | 1 473.00 | | 16 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 481.00 | 1 473.00 | | 16 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 515.00 | 8 905.00 | | 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 705.00 | 9 094.00 | | 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 330.00 | 1 012 997.00 | | 1 126 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 879.00 | 957 499.00 | | 1 114 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 451.00 | 55 497.00 | | 11 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 264.00 | | 61 882.00 | 1 541 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 915.00 | 1 602 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 915.00 | 1 558 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497 920.00 | | 61 677.00 | 1 497 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 469.00 | | 205.00 | 24 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 794.00 | 58 629.00 | 915.00 | 1 080 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 519.00 | 1 881.00 | | 14 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 275.00 | 56 747.00 | 915.00 | 1 066 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 358.00 | 2 343.00 | 85 742.00 | 95 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 358.00 | 2 343.00 | 85 742.00 | 95 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 358.00 | 2 343.00 | 85 742.00 | 95 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 343.00 | 85 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 678.00 | 41 678.00 | | 41 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
UP Prêts | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 171 246.00 | 171 246.00 | | 171 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 903.00 | | 20 903.00 | 20 903.00 |
VB T. V. A. | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
VC Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 983.00 | 21 196.00 | 37 787.00 | 58 983.00 |
VI Groupe et associés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 064.00 | | | 21 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 637.00 | 239 734.00 | 20 903.00 | 260 637.00 |
VW T.V.A. | 26 765.00 | 26 765.00 | | 26 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 556.00 | 148 769.00 | 37 787.00 | 186 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 384.00 | 20 082.00 | | 19 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 782.00 | 14 926.00 | | 15 782.00 |
ST Autres comptes | 116 084.00 | 108 735.00 | | 116 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 418.00 | 86 634.00 | | 89 418.00 |
YT Sous‐traitance | 212 186.00 | 203 220.00 | | 212 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 122.00 | 7 175.00 | | 7 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 506.00 | 27 257.00 | | 26 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 046.00 | 184 317.00 | | 196 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 943.00 | 98 177.00 | | 100 943.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 471.00 | 413 514.00 | | 433 471.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |