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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
AN Terrains | 54 301.00 | 30 288.00 | 24 013.00 | 54 301.00 |
AP Constructions | 1 162 881.00 | 867 330.00 | 295 550.00 | 1 162 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 349.00 | 138 922.00 | 82 426.00 | 221 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 202.00 | 126 185.00 | 49 017.00 | 175 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 426.00 | | 17 426.00 | 17 426.00 |
BF Prêts | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 637.00 | 1 171 901.00 | 483 736.00 | 1 655 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
BT Marchandises | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 956.00 | 9 204.00 | 104 752.00 | 113 956.00 |
BZ Autres créances | 24 302.00 | | 24 302.00 | 24 302.00 |
CF Disponibilités | 245 142.00 | | 245 142.00 | 245 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 247.00 | 9 204.00 | 392 043.00 | 401 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 884.00 | 1 181 105.00 | 875 779.00 | 2 056 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
CU Autres participations | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 880.00 | 154 880.00 | | 154 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
DG Autres réserves | 308 869.00 | 326 613.00 | | 308 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 545.00 | 32 256.00 | | 124 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 721.00 | 6 388.00 | | 4 721.00 |
DL TOTAL (I) | 608 503.00 | 535 625.00 | | 608 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 594.00 | 126 708.00 | | 85 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 588.00 | 97 932.00 | | 81 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 168.00 | 87 612.00 | | 90 168.00 |
EA Autres dettes | | 1 865.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 276.00 | 330 543.00 | | 267 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 779.00 | 866 167.00 | | 875 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 234.00 | 330 543.00 | | 209 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | 296.00 | | 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 106 084.00 | |
FG Production vendue services | | | 953 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 059 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 140.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 956.00 | |
GE Autres charges | | | 14 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 556.00 | 3 571.00 | | 2 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 457.00 | 2 881.00 | | 1 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 100.00 | 690.00 | | 1 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 971.00 | | | 31 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 045.00 | 1 132 238.00 | | 1 071 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 500.00 | 1 099 982.00 | | 946 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 545.00 | 32 256.00 | | 124 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 647.00 | | 91 410.00 | 1 631 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 420.00 | 1 655 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 700.00 | 9 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 720.00 | 1 613 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582 300.00 | | 89 153.00 | 1 582 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 472.00 | | 2 257.00 | 30 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 046.00 | 58 275.00 | 67 420.00 | 1 181 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 017.00 | 858.00 | 9 700.00 | 18 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163 029.00 | 57 417.00 | 57 720.00 | 1 163 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 588.00 | 81 588.00 | | 81 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 971.00 | 31 971.00 | | 31 971.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
UP Prêts | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 96 834.00 | 96 834.00 | | 96 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 122.00 | | 17 122.00 | 17 122.00 |
VB T. V. A. | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
VC Groupe et associés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 322.00 | 36 427.00 | 48 895.00 | 85 322.00 |
VI Groupe et associés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 073.00 | | | 41 073.00 |
VP Divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 469.00 | 143 347.00 | 17 122.00 | 160 469.00 |
VW T.V.A. | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 276.00 | 209 234.00 | 58 042.00 | 267 276.00 |