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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 875.00 | 18 017.00 | 858.00 | 18 875.00 |
AN Terrains | 54 301.00 | 30 288.00 | 24 013.00 | 54 301.00 |
AP Constructions | 1 103 714.00 | 860 697.00 | 243 017.00 | 1 103 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 148.00 | 135 538.00 | 97 610.00 | 233 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 137.00 | 136 506.00 | 54 631.00 | 191 137.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 168.00 | | 15 168.00 | 15 168.00 |
BF Prêts | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 647.00 | 1 181 046.00 | 450 601.00 | 1 631 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BT Marchandises | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 725.00 | 9 204.00 | 159 521.00 | 168 725.00 |
BZ Autres créances | 21 709.00 | | 21 709.00 | 21 709.00 |
CF Disponibilités | 221 379.00 | | 221 379.00 | 221 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 771.00 | 9 204.00 | 415 567.00 | 424 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 417.00 | 1 190 250.00 | 866 167.00 | 2 056 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 497.00 | | | 15 497.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
CU Autres participations | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 880.00 | 154 880.00 | | 154 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
DG Autres réserves | 326 613.00 | 375 162.00 | | 326 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 256.00 | 11 451.00 | | 32 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 388.00 | 8 055.00 | | 6 388.00 |
DL TOTAL (I) | 535 625.00 | 565 036.00 | | 535 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 708.00 | 59 115.00 | | 126 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 926.00 | 11 982.00 | | 9 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 932.00 | 41 678.00 | | 97 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 612.00 | 70 475.00 | | 87 612.00 |
EA Autres dettes | 1 865.00 | 3 306.00 | | 1 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 543.00 | 186 556.00 | | 330 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 167.00 | 751 592.00 | | 866 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 264.00 | 148 769.00 | | 245 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 137.00 | | 104 137.00 | 104 137.00 |
FG Production vendue services | 935 496.00 | 9 447.00 | 944 943.00 | 935 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 633.00 | 9 447.00 | 1 049 080.00 | 1 039 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54.00 | |
GE Autres charges | | | 17 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 645.00 | 10 110.00 | | 8 645.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 451.00 | 14 320.00 | | 14 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 904.00 | 15 329.00 | | 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | 1 667.00 | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 571.00 | 16 996.00 | | 3 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 881.00 | 16 481.00 | | 2 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 881.00 | 16 481.00 | | 2 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 690.00 | 515.00 | | 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 705.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 238.00 | 1 126 330.00 | | 1 132 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 982.00 | 1 114 879.00 | | 1 099 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 256.00 | 11 451.00 | | 32 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 231.00 | | 47 536.00 | 1 602 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 122.00 | 1 629 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 122.00 | 1 582 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 558 682.00 | | 43 740.00 | 1 558 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 674.00 | | 3 796.00 | 24 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 508.00 | 62 660.00 | 20 122.00 | 1 138 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 400.00 | 1 617.00 | | 16 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 108.00 | 61 043.00 | 20 122.00 | 1 122 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 960.00 | 54.00 | 2 810.00 | 11 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 960.00 | 54.00 | 2 810.00 | 11 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 960.00 | 54.00 | 2 810.00 | 11 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54.00 | 2 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 932.00 | 97 932.00 | | 97 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 339.00 | 42 339.00 | | 42 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
UP Prêts | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 151 603.00 | 151 603.00 | | 151 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 122.00 | | 17 122.00 | 17 122.00 |
VB T. V. A. | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VC Groupe et associés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 351.00 | 41 073.00 | 85 278.00 | 126 351.00 |
VI Groupe et associés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 632.00 | | | 32 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 535.00 | 193 413.00 | 17 122.00 | 210 535.00 |
VW T.V.A. | 28 146.00 | 28 146.00 | | 28 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 543.00 | 245 264.00 | 85 278.00 | 330 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 975.00 | 19 384.00 | | 17 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 250.00 | 15 782.00 | | 18 250.00 |
ST Autres comptes | 115 664.00 | 116 084.00 | | 115 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 195.00 | 89 418.00 | | 88 195.00 |
YT Sous‐traitance | 213 363.00 | 212 186.00 | | 213 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 020.00 | 7 122.00 | | 7 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 995.00 | 26 506.00 | | 24 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 573.00 | 196 046.00 | | 212 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 484.00 | 100 943.00 | | 118 484.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 472.00 | 433 471.00 | | 435 472.00 |