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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 713.00 | 64 700.00 | 95 013.00 | 159 713.00 |
AH Fonds commercial | 76 098.00 | | 76 098.00 | 76 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030 092.00 | 857 908.00 | 172 184.00 | 1 030 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 795 458.00 | 3 734 551.00 | 1 060 907.00 | 4 795 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 085 696.00 | 4 657 159.00 | 1 428 537.00 | 6 085 696.00 |
BT Marchandises | 3 667 525.00 | | 3 667 525.00 | 3 667 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 473 104.00 | 139 422.00 | 1 333 682.00 | 1 473 104.00 |
BZ Autres créances | 1 013 467.00 | | 1 013 467.00 | 1 013 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 366 844.00 | | 1 366 844.00 | 1 366 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 018.00 | | 30 018.00 | 30 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 750 959.00 | 139 422.00 | 7 611 537.00 | 7 750 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 836 655.00 | 4 796 581.00 | 9 040 074.00 | 13 836 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
CU Autres participations | 19 077.00 | | 19 077.00 | 19 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 729 160.00 | 4 464 830.00 | | 4 729 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 272.00 | 544 331.00 | | 481 272.00 |
DL TOTAL (I) | 5 430 432.00 | 5 229 160.00 | | 5 430 432.00 |
DP Provisions pour risques | 23 793.00 | 24 302.00 | | 23 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 793.00 | 24 302.00 | | 23 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 931.00 | | | 149 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 647.00 | 200 218.00 | | 308 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 208.00 | | | 46 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 228 033.00 | 2 152 802.00 | | 2 228 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 373.00 | 810 425.00 | | 780 373.00 |
EA Autres dettes | 72 658.00 | 32 915.00 | | 72 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 585 849.00 | 3 196 360.00 | | 3 585 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 040 074.00 | 8 449 822.00 | | 9 040 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 495 427.00 | 3 196 360.00 | | 3 495 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 541 782.00 | | 22 541 782.00 | 22 541 782.00 |
FG Production vendue services | 322 531.00 | | 322 531.00 | 322 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 864 313.00 | | 22 864 313.00 | 22 864 313.00 |
FN Production immobilisée | | | 91 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 095 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 628 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -361 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 117 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 512 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 324.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 641.00 | |
GE Autres charges | | | 86 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 398 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 241.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 872.00 | 1 256.00 | | 4 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 947.00 | 1 567.00 | | 1 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 819.00 | 2 823.00 | | 6 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 619.00 | -2 823.00 | | -2 619.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 536.00 | 48 338.00 | | 34 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 003.00 | 212 832.00 | | 186 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 108 000.00 | 20 819 425.00 | | 23 108 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 626 728.00 | 20 275 095.00 | | 22 626 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 272.00 | 544 331.00 | | 481 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 796 552.00 | | 448 184.00 | 5 796 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 040.00 | 6 085 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 454.00 | 235 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 586.00 | 5 828 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 738.00 | | 121 526.00 | 129 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 649 898.00 | | 322 673.00 | 5 649 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 915.00 | | 3 985.00 | 16 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 360 613.00 | 343 271.00 | 46 725.00 | 4 360 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 137.00 | 27 017.00 | 15 454.00 | 53 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 307 477.00 | 316 254.00 | 31 272.00 | 4 307 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 302.00 | | 509.00 | 24 302.00 |
6T Sur comptes clients | 157 049.00 | 30 641.00 | 48 267.00 | 157 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 049.00 | 30 641.00 | 48 267.00 | 157 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 351.00 | -132 575.00 | 48 776.00 | 181 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 641.00 | 48 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 228 033.00 | 2 228 033.00 | | 2 228 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 358.00 | 269 358.00 | | 269 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 195.00 | 247 195.00 | | 247 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 658.00 | 72 658.00 | | 72 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
UX Autres créances clients | 1 244 243.00 | | | 1 244 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 861.00 | | | 228 861.00 |
VB T. V. A. | 32 127.00 | | | 32 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 931.00 | 105 717.00 | 44 214.00 | 149 931.00 |
VI Groupe et associés | 308 647.00 | 308 647.00 | | 308 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 123.00 | | | 50 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 520.00 | | | 154 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 948.00 | 68 948.00 | | 68 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826 820.00 | | | 826 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 018.00 | | | 30 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 518 413.00 | 2 518 413.00 | | 2 518 413.00 |
VW T.V.A. | 194 873.00 | 194 873.00 | | 194 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 539 641.00 | 3 495 427.00 | 44 214.00 | 3 539 641.00 |