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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 902.00 | 95 740.00 | 74 162.00 | 169 902.00 |
AH Fonds commercial | 76 098.00 | | 76 098.00 | 76 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230 030.00 | 866 490.00 | 363 540.00 | 1 230 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 325 536.00 | 4 004 328.00 | 1 321 208.00 | 5 325 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 129.00 | | 71 129.00 | 71 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 899 284.00 | 4 966 558.00 | 1 932 725.00 | 6 899 284.00 |
BT Marchandises | 4 214 290.00 | | 4 214 290.00 | 4 214 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 535 869.00 | 85 756.00 | 1 450 113.00 | 1 535 869.00 |
BZ Autres créances | 1 271 575.00 | | 1 271 575.00 | 1 271 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 514 596.00 | | 1 514 596.00 | 1 514 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 968.00 | | 56 968.00 | 56 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 593 298.00 | 85 756.00 | 8 507 542.00 | 8 593 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 492 582.00 | 5 052 314.00 | 10 440 267.00 | 15 492 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
CU Autres participations | 26 589.00 | | 26 589.00 | 26 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 196 720.00 | 4 950 432.00 | | 5 196 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 180.00 | 566 257.00 | | 460 180.00 |
DL TOTAL (I) | 5 876 900.00 | 5 736 689.00 | | 5 876 900.00 |
DP Provisions pour risques | 64 830.00 | 23 793.00 | | 64 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 830.00 | 23 793.00 | | 24 830.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 696.00 | 269 451.00 | | 276 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 743.00 | 332 669.00 | | 397 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 165.00 | 54 447.00 | | 46 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 744 816.00 | 2 528 294.00 | | 2 744 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936 138.00 | 865 225.00 | | 936 138.00 |
EA Autres dettes | 96 979.00 | 84 638.00 | | 96 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 498 537.00 | 4 134 724.00 | | 4 498 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 440 267.00 | 9 895 206.00 | | 10 440 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 397 743.00 | | | 397 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 241 665.00 | | 26 241 665.00 | 26 241 665.00 |
FG Production vendue services | 459 514.00 | | 459 514.00 | 459 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 701 178.00 | | 26 701 178.00 | 26 701 178.00 |
FN Production immobilisée | | | 44 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 945 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 404 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -336 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 404 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 931 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 916 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 361.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 928.00 | |
GE Autres charges | | | 81 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 217 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 727 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 475.00 | | | 26 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 475.00 | | | 26 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 718.00 | 14 321.00 | | 72 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101.00 | 6 528.00 | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 736.00 | 20 849.00 | | 78 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 261.00 | -20 849.00 | | -52 261.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 887.00 | 46 166.00 | | 42 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 736.00 | 193 026.00 | | 174 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 976 203.00 | 25 171 278.00 | | 26 976 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 516 023.00 | 24 605 021.00 | | 26 516 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 180.00 | 566 257.00 | | 460 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 405 018.00 | | 874 194.00 | 6 405 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 298.00 | 26 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 928.00 | 6 899 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 373 629.00 | 6 626 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 977.00 | | 23 023.00 | 222 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 155 098.00 | | 845 226.00 | 6 155 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 942.00 | | 5 946.00 | 26 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 844 988.00 | 431 462.00 | 309 892.00 | 4 844 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 647.00 | 27 094.00 | | 68 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 776 341.00 | 404 369.00 | 309 892.00 | 4 776 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 793.00 | 42 500.00 | 1 463.00 | 23 793.00 |
6T Sur comptes clients | 92 230.00 | 24 928.00 | 31 401.00 | 92 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 230.00 | 24 928.00 | 31 401.00 | 92 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 023.00 | -83 159.00 | 32 864.00 | 116 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 428.00 | 32 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 744 816.00 | 2 744 816.00 | | 2 744 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 520.00 | 324 520.00 | | 324 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 629.00 | 282 629.00 | | 282 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 979.00 | 96 979.00 | | 96 979.00 |
UX Autres créances clients | 1 386 807.00 | 1 386 807.00 | | 1 386 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 899.00 | 43 899.00 | | 43 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 062.00 | 149 062.00 | | 149 062.00 |
VB T. V. A. | 28 840.00 | 28 840.00 | | 28 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 696.00 | 159 872.00 | 116 824.00 | 276 696.00 |
VI Groupe et associés | 397 743.00 | 397 743.00 | | 397 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 743.00 | | | 192 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 811.00 | 166 811.00 | | 166 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 990.00 | 147 990.00 | | 147 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031 725.00 | 1 031 725.00 | | 1 031 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 968.00 | 56 968.00 | | 56 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 864 412.00 | 2 864 412.00 | | 2 864 412.00 |
VW T.V.A. | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 452 372.00 | 4 335 548.00 | 116 824.00 | 4 452 372.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |