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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 545.00 | 118 366.00 | 52 179.00 | 170 545.00 |
AH Fonds commercial | 76 098.00 | | 76 098.00 | 76 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 227 060.00 | 983 364.00 | 243 696.00 | 1 227 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 696 545.00 | 4 258 958.00 | 1 437 587.00 | 5 696 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 140.00 | | 36 140.00 | 36 140.00 |
BF Prêts | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 240 532.00 | 5 360 689.00 | 1 879 843.00 | 7 240 532.00 |
BT Marchandises | 4 551 798.00 | | 4 551 798.00 | 4 551 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 012 215.00 | 103 981.00 | 1 908 234.00 | 2 012 215.00 |
BZ Autres créances | 1 105 363.00 | | 1 105 363.00 | 1 105 363.00 |
CF Disponibilités | 1 722 669.00 | | 1 722 669.00 | 1 722 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 544.00 | | 24 544.00 | 24 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 416 589.00 | 103 981.00 | 9 312 608.00 | 9 416 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 657 120.00 | 5 464 669.00 | 11 192 451.00 | 16 657 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
CU Autres participations | 30 163.00 | | 30 163.00 | 30 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 200 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 20 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 356 900.00 | 5 196 720.00 | | 3 356 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 774.00 | 460 180.00 | | 614 774.00 |
DL TOTAL (I) | 6 171 674.00 | 5 876 900.00 | | 6 171 674.00 |
DP Provisions pour risques | 62 500.00 | 64 830.00 | | 62 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 500.00 | 64 830.00 | | 62 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 250.00 | 276 696.00 | | 332 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 247.00 | 397 743.00 | | 346 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 230.00 | 46 165.00 | | 83 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 100 802.00 | 2 744 816.00 | | 3 100 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010 560.00 | 936 138.00 | | 1 010 560.00 |
EA Autres dettes | 85 189.00 | 96 979.00 | | 85 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 958 277.00 | 4 498 537.00 | | 4 958 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 192 451.00 | 10 440 267.00 | | 11 192 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 751 791.00 | 4 335 548.00 | | 4 751 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 876 816.00 | | 28 876 816.00 | 28 876 816.00 |
FG Production vendue services | 550 448.00 | | 550 448.00 | 550 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 427 264.00 | | 29 427 264.00 | 29 427 264.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 281.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 539 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 297 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -337 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 530 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 169 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 990 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 140 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 631 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 907 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 908 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 909.00 | 26 475.00 | | 3 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 072.00 | 26 475.00 | | 4 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8 623.00 | 72 718.00 | | -8 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 917.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 426.00 | 101.00 | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -8 197.00 | 78 736.00 | | -8 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 268.00 | -52 261.00 | | 12 268.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 135.00 | 42 887.00 | | 94 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 044.00 | 174 736.00 | | 212 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 548 227.00 | 26 976 203.00 | | 29 548 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 933 453.00 | 26 516 023.00 | | 28 933 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 774.00 | 460 180.00 | | 614 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 899 284.00 | | 464 518.00 | 6 899 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 989.00 | 88 282.00 | 7 240 532.00 | 34 989.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 517.00 | 246 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 989.00 | 80 765.00 | 6 959 745.00 | 34 989.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 000.00 | | 8 160.00 | 246 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 626 694.00 | | 448 804.00 | 6 626 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 589.00 | | 7 554.00 | 26 589.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 989.00 | | | 34 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 966 558.00 | 482 412.00 | 88 282.00 | 4 966 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 740.00 | 30 143.00 | 7 517.00 | 95 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 870 818.00 | 452 269.00 | 80 765.00 | 4 870 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 830.00 | | 2 330.00 | 64 830.00 |
6T Sur comptes clients | 85 756.00 | 53 083.00 | 34 858.00 | 85 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 756.00 | 53 083.00 | 34 858.00 | 85 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 586.00 | -113 398.00 | 37 189.00 | 150 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 083.00 | 37 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 100 802.00 | 3 100 802.00 | | 3 100 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 945.00 | 388 945.00 | | 388 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 018.00 | 290 018.00 | | 290 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 955.00 | 69 955.00 | | 69 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 189.00 | 85 189.00 | | 85 189.00 |
UP Prêts | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
UX Autres créances clients | 1 831 622.00 | 1 831 622.00 | | 1 831 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 593.00 | 180 593.00 | | 180 593.00 |
VB T. V. A. | 28 713.00 | 28 713.00 | | 28 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 250.00 | 208 994.00 | 123 256.00 | 332 250.00 |
VI Groupe et associés | 346 247.00 | 346 247.00 | | 346 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 430.00 | | | 254 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 475.00 | 42 475.00 | | 42 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 076 650.00 | 1 076 650.00 | | 1 076 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 146 102.00 | 3 146 102.00 | | 3 146 102.00 |
VW T.V.A. | 219 167.00 | 219 167.00 | | 219 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 875 047.00 | 4 751 791.00 | 123 256.00 | 4 875 047.00 |