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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 650.00 | 149 233.00 | 26 417.00 | 175 650.00 |
AH Fonds commercial | 76 098.00 | | 76 098.00 | 76 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 216 404.00 | 948 691.00 | 267 714.00 | 1 216 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 201 324.00 | 4 575 823.00 | 1 625 501.00 | 6 201 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 433.00 | | 116 433.00 | 116 433.00 |
BF Prêts | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 834 033.00 | 5 673 747.00 | 2 160 286.00 | 7 834 033.00 |
BT Marchandises | 4 737 934.00 | | 4 737 934.00 | 4 737 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 737 217.00 | 140 358.00 | 1 596 859.00 | 1 737 217.00 |
BZ Autres créances | 1 227 901.00 | | 1 227 901.00 | 1 227 901.00 |
CF Disponibilités | 5 039 660.00 | | 5 039 660.00 | 5 039 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 420.00 | | 32 420.00 | 32 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 775 131.00 | 140 358.00 | 12 634 773.00 | 12 775 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 609 164.00 | 5 814 105.00 | 14 795 059.00 | 20 609 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
CU Autres participations | 37 499.00 | | 37 499.00 | 37 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 351 674.00 | 3 356 900.00 | | 3 351 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 339 403.00 | 614 774.00 | | 1 339 403.00 |
DL TOTAL (I) | 6 891 076.00 | 6 171 674.00 | | 6 891 076.00 |
DP Provisions pour risques | 23 500.00 | 62 500.00 | | 23 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 500.00 | 62 500.00 | | 23 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 581 026.00 | 332 250.00 | | 2 581 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 281.00 | 346 247.00 | | 210 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 829.00 | 83 230.00 | | 130 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 400 498.00 | 3 100 802.00 | | 3 400 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 488 217.00 | 1 010 560.00 | | 1 488 217.00 |
EA Autres dettes | 69 632.00 | 85 189.00 | | 69 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 880 483.00 | 4 958 277.00 | | 7 880 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 795 059.00 | 11 192 451.00 | | 14 795 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 446 386.00 | 4 751 791.00 | | 7 446 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 626 265.00 | | 32 626 265.00 | 32 626 265.00 |
FG Production vendue services | 647 141.00 | | 647 141.00 | 647 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 273 407.00 | | 33 273 407.00 | 33 273 407.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 371 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 727 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 306 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 369 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 978 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 795.00 | |
GE Autres charges | | | 52 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 216 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 154 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 573.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 162 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413.00 | 162.00 | | 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 667.00 | 3 909.00 | | 122 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 079.00 | 4 072.00 | | 123 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 587.00 | -8 623.00 | | 5 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 920.00 | | | 96 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 507.00 | -8 197.00 | | 102 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 573.00 | 12 268.00 | | 20 573.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 262 875.00 | 94 135.00 | | 262 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 581 147.00 | 212 044.00 | | 581 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 508 951.00 | 29 548 227.00 | | 33 508 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 169 548.00 | 28 933 453.00 | | 32 169 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 339 403.00 | 614 774.00 | | 1 339 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 240 532.00 | | 935 809.00 | 7 240 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 355.00 | 48 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 308.00 | 7 834 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 338 953.00 | 7 534 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 643.00 | | 5 105.00 | 246 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 959 745.00 | | 913 369.00 | 6 959 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 143.00 | | 17 336.00 | 34 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 360 689.00 | 544 621.00 | 231 563.00 | 5 360 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 366.00 | 30 867.00 | | 118 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 242 322.00 | 513 755.00 | 231 563.00 | 5 242 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 500.00 | | 39 000.00 | 62 500.00 |
6T Sur comptes clients | 103 981.00 | 44 795.00 | 8 417.00 | 103 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 981.00 | 44 795.00 | 8 417.00 | 103 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 481.00 | -119 063.00 | 47 417.00 | 166 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 795.00 | 47 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 400 498.00 | 3 400 498.00 | | 3 400 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 550 730.00 | 550 730.00 | | 550 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 727.00 | 304 727.00 | | 304 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 327 117.00 | 327 117.00 | | 327 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 632.00 | 69 632.00 | | 69 632.00 |
UP Prêts | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 510 953.00 | 1 510 953.00 | | 1 510 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 264.00 | 226 264.00 | | 226 264.00 |
VB T. V. A. | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 581 026.00 | 2 277 759.00 | 303 267.00 | 2 581 026.00 |
VI Groupe et associés | 210 281.00 | 210 281.00 | | 210 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 787.00 | | | 354 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 821.00 | 48 821.00 | | 48 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 201 757.00 | 1 201 757.00 | | 1 201 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 420.00 | 32 420.00 | | 32 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 008 163.00 | 3 008 163.00 | | 3 008 163.00 |
VW T.V.A. | 256 822.00 | 256 822.00 | | 256 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 749 653.00 | 7 446 386.00 | 303 267.00 | 7 749 653.00 |