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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 879.00 | 68 647.00 | 78 233.00 | 146 879.00 |
AH Fonds commercial | 76 098.00 | | 76 098.00 | 76 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128 338.00 | 914 726.00 | 213 612.00 | 1 128 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 964 464.00 | 3 861 615.00 | 1 102 849.00 | 4 964 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 296.00 | | 62 296.00 | 62 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 405 018.00 | 4 844 988.00 | 1 560 030.00 | 6 405 018.00 |
BT Marchandises | 3 878 065.00 | | 3 878 065.00 | 3 878 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 386 131.00 | 92 230.00 | 1 293 902.00 | 1 386 131.00 |
BZ Autres créances | 1 132 075.00 | | 1 132 075.00 | 1 132 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 803 477.00 | | 1 803 477.00 | 1 803 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 658.00 | | 27 658.00 | 27 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 427 406.00 | 92 230.00 | 8 335 177.00 | 8 427 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 832 424.00 | 4 937 217.00 | 9 895 206.00 | 14 832 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
CU Autres participations | 20 644.00 | | 20 644.00 | 20 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 950 432.00 | 4 729 160.00 | | 4 950 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 257.00 | 481 272.00 | | 566 257.00 |
DL TOTAL (I) | 5 736 689.00 | 5 430 432.00 | | 5 736 689.00 |
DP Provisions pour risques | 23 793.00 | 23 793.00 | | 23 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 793.00 | 23 793.00 | | 23 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 451.00 | 149 931.00 | | 269 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 669.00 | 308 647.00 | | 332 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 447.00 | 46 208.00 | | 54 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 528 294.00 | 2 228 033.00 | | 2 528 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 225.00 | 780 373.00 | | 865 225.00 |
EA Autres dettes | 84 638.00 | 72 658.00 | | 84 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 134 724.00 | 3 585 849.00 | | 4 134 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 895 206.00 | 9 040 074.00 | | 9 895 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 948 192.00 | 3 495 427.00 | | 3 948 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 447 241.00 | | 24 447 241.00 | 24 447 241.00 |
FG Production vendue services | 405 627.00 | | 405 627.00 | 405 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 852 868.00 | | 24 852 868.00 | 24 852 868.00 |
FN Production immobilisée | | | 91 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 165 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 878 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 274 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 724 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 044.00 | |
GE Autres charges | | | 146 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 344 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 821 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 325.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 826 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 321.00 | 4 872.00 | | 14 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 528.00 | 1 947.00 | | 6 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 849.00 | 6 819.00 | | 20 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 849.00 | -2 619.00 | | -20 849.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 166.00 | 34 536.00 | | 46 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 026.00 | 186 003.00 | | 193 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 171 278.00 | 23 108 000.00 | | 25 171 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 605 021.00 | 22 626 728.00 | | 24 605 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 257.00 | 481 272.00 | | 566 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 085 696.00 | | 475 283.00 | 6 085 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 962.00 | 6 405 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 842.00 | 222 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 120.00 | 6 155 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 811.00 | | 13 009.00 | 235 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 828 985.00 | | 456 233.00 | 5 828 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 901.00 | | 6 041.00 | 20 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 657 159.00 | 341 894.00 | 154 066.00 | 4 657 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 700.00 | 29 789.00 | 25 842.00 | 64 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 592 459.00 | 312 105.00 | 128 224.00 | 4 592 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 793.00 | | | 23 793.00 |
6T Sur comptes clients | 139 422.00 | 56 044.00 | 103 236.00 | 139 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 422.00 | 56 044.00 | 103 236.00 | 139 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 216.00 | -59 979.00 | 103 236.00 | 163 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 044.00 | 103 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 528 294.00 | 2 528 294.00 | | 2 528 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 919.00 | 310 919.00 | | 310 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 724.00 | 257 724.00 | | 257 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 638.00 | 84 638.00 | | 84 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 173.00 | | | 1 266 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 958.00 | | | 119 958.00 |
VB T. V. A. | 71 488.00 | | | 71 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 451.00 | 137 366.00 | 132 085.00 | 269 451.00 |
VI Groupe et associés | 332 669.00 | 332 669.00 | | 332 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 455.00 | | | 130 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 675.00 | | | 157 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 269.00 | 74 269.00 | | 74 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902 912.00 | | | 902 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 658.00 | | | 27 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 552 163.00 | 2 552 163.00 | | 2 552 163.00 |
VW T.V.A. | 222 313.00 | 222 313.00 | | 222 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 080 277.00 | 3 948 192.00 | 132 085.00 | 4 080 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | 104.00 | | 116.00 |
ZE Dividendes | | 27.00 | | |