| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 276.00 | 159 357.00 | 19 918.00 | 179 276.00 |
AH Fonds commercial | 76 098.00 | | 76 098.00 | 76 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 514 788.00 | 938 734.00 | 576 053.00 | 1 514 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 384 830.00 | 4 564 683.00 | 1 820 147.00 | 6 384 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 686.00 | 15 000.00 | 18 686.00 | 33 686.00 |
BF Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 246 840.00 | 5 677 775.00 | 2 569 066.00 | 8 246 840.00 |
BT Marchandises | 6 298 830.00 | | 6 298 830.00 | 6 298 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 146 701.00 | 257 790.00 | 1 888 911.00 | 2 146 701.00 |
BZ Autres créances | 1 181 942.00 | | 1 181 942.00 | 1 181 942.00 |
CF Disponibilités | 2 707 269.00 | | 2 707 269.00 | 2 707 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 833.00 | | 66 833.00 | 66 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 401 575.00 | 257 790.00 | 12 143 785.00 | 12 401 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 648 416.00 | 5 935 565.00 | 14 712 851.00 | 20 648 416.00 |
CU Autres participations | 44 363.00 | | 44 363.00 | 44 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 316 436.00 | 3 351 674.00 | | 3 316 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 406 010.00 | 1 339 403.00 | | 2 406 010.00 |
DL TOTAL (I) | 7 922 447.00 | 6 891 076.00 | | 7 922 447.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 489.00 | 2 581 026.00 | | 739 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 654.00 | 210 281.00 | | 223 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 311.00 | 130 829.00 | | 208 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 733 717.00 | 3 400 498.00 | | 3 733 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 790 187.00 | 1 488 217.00 | | 1 790 187.00 |
EA Autres dettes | 95 046.00 | 69 632.00 | | 95 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 790 404.00 | 7 880 483.00 | | 6 790 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 712 851.00 | 14 795 059.00 | | 14 712 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 185 563.00 | 7 446 386.00 | | 6 185 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 560 649.00 | | 38 560 649.00 | 38 560 649.00 |
FG Production vendue services | 703 687.00 | | 703 687.00 | 703 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 264 336.00 | | 39 264 336.00 | 39 264 336.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 475 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 405 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 560 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 708 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 890 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 125 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612 775.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 326.00 | |
GE Autres charges | | | 84 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 816 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 659 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 311.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 703 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274.00 | 413.00 | | 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 853.00 | 122 667.00 | | 89 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 127.00 | 123 079.00 | | 90 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 197.00 | 5 587.00 | | 1 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 440.00 | 96 920.00 | | 12 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 637.00 | 102 507.00 | | 13 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 490.00 | 20 573.00 | | 76 490.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 441 371.00 | 262 875.00 | | 441 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 932 822.00 | 581 147.00 | | 932 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 615 113.00 | 33 508 951.00 | | 39 615 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 209 102.00 | 32 169 548.00 | | 37 209 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 406 010.00 | 1 339 403.00 | | 2 406 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 834 033.00 | | 1 144 109.00 | 7 834 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 731 302.00 | 8 246 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 731 302.00 | 7 933 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 748.00 | | 3 626.00 | 251 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 534 161.00 | | 1 130 444.00 | 7 534 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 124.00 | | 10 039.00 | 48 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 673 747.00 | 612 775.00 | 623 747.00 | 5 673 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 233.00 | 10 124.00 | | 149 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 524 514.00 | 602 651.00 | 623 747.00 | 5 524 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 140 358.00 | 158 326.00 | 40 894.00 | 140 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 358.00 | 173 326.00 | 40 894.00 | 140 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 858.00 | 173 326.00 | 64 394.00 | 163 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 326.00 | 64 394.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 733 717.00 | 3 733 717.00 | | 3 733 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 762 935.00 | 762 935.00 | | 762 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 254.00 | 336 254.00 | | 336 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 375 452.00 | 375 452.00 | | 375 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 046.00 | 95 046.00 | | 95 046.00 |
UP Prêts | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 735 595.00 | 1 735 595.00 | | 1 735 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 411 107.00 | 411 107.00 | | 411 107.00 |
VB T. V. A. | 18 536.00 | 18 536.00 | | 18 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 489.00 | 342 960.00 | 396 529.00 | 739 489.00 |
VI Groupe et associés | 223 654.00 | 223 654.00 | | 223 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 523 000.00 | | | 523 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 349 929.00 | | | 2 349 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 051.00 | 67 051.00 | | 67 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 157 989.00 | 1 157 989.00 | | 1 157 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 833.00 | 66 833.00 | | 66 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 409 276.00 | 3 409 276.00 | | 3 409 276.00 |
VW T.V.A. | 248 495.00 | 248 495.00 | | 248 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 582 092.00 | 6 185 563.00 | 396 529.00 | 6 582 092.00 |