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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AH Fonds commercial | 68 373.00 | | 68 373.00 | 68 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 890.00 | 39 991.00 | 899.00 | 40 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 367.00 | 525 650.00 | 146 716.00 | 672 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 577.00 | 570 215.00 | 224 361.00 | 794 577.00 |
BT Marchandises | 272 848.00 | | 272 848.00 | 272 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 369.00 | 67 048.00 | 878 320.00 | 945 369.00 |
BZ Autres créances | 140 919.00 | | 140 919.00 | 140 919.00 |
CF Disponibilités | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 595.00 | 67 048.00 | 1 317 546.00 | 1 384 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 172.00 | 637 263.00 | 1 541 908.00 | 2 179 172.00 |
CU Autres participations | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 397 767.00 | 351 188.00 | | 397 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 966.00 | 46 579.00 | | 27 966.00 |
DL TOTAL (I) | 480 734.00 | 452 767.00 | | 480 734.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 007.00 | 40 828.00 | | 42 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 007.00 | 40 828.00 | | 52 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 224.00 | 152 820.00 | | 129 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 713.00 | 7 916.00 | | 6 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 050.00 | 549 087.00 | | 626 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 784.00 | 147 842.00 | | 161 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 624.00 | 3 374.00 | | 3 624.00 |
EA Autres dettes | 67 289.00 | 102 507.00 | | 67 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 166.00 | 978 028.00 | | 1 009 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 908.00 | 1 471 624.00 | | 1 541 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 200.00 | | 29 663.00 | 767 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 286.00 | 794 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 286.00 | 713 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 946.00 | | | 72 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 881.00 | | 29 663.00 | 685 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 732.00 | 57 769.00 | 2 286.00 | 514 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 158.00 | 57 769.00 | 2 286.00 | 510 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 828.00 | 11 179.00 | | 40 828.00 |
6T Sur comptes clients | 96 816.00 | 32 884.00 | 62 652.00 | 96 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 816.00 | 32 884.00 | 62 652.00 | 96 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 644.00 | 44 063.00 | 62 652.00 | 137 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 884.00 | 62 652.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 050.00 | 626 050.00 | | 626 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 100.00 | 48 100.00 | | 48 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 673.00 | 67 673.00 | | 67 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 289.00 | 67 289.00 | | 67 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 864 179.00 | | | 864 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | | | 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 826.00 | | | 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 189.00 | | | 81 189.00 |
VB T. V. A. | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 224.00 | 43 328.00 | 85 895.00 | 129 224.00 |
VI Groupe et associés | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 516.00 | | | 63 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
VP Divers | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 924.00 | | | 98 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 224.00 | 1 007 224.00 | 81 999.00 | 1 089 224.00 |
VW T.V.A. | 46 010.00 | 46 010.00 | | 46 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 452.00 | 916 556.00 | 85 895.00 | 1 002 452.00 |