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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AH Fonds commercial | 68 373.00 | | 68 373.00 | 68 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 191.00 | 41 663.00 | 1 527.00 | 43 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 339.00 | 523 244.00 | 86 095.00 | 609 339.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 573.00 | 569 481.00 | 169 092.00 | 738 573.00 |
BT Marchandises | 277 319.00 | | 277 319.00 | 277 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 263.00 | 253 240.00 | 1 051 023.00 | 1 304 263.00 |
BZ Autres créances | 136 331.00 | | 136 331.00 | 136 331.00 |
CF Disponibilités | 23 135.00 | | 23 135.00 | 23 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 655.00 | 253 240.00 | 1 496 416.00 | 1 749 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 228.00 | 822 721.00 | 1 665 507.00 | 2 488 228.00 |
CR Parts à plus d’un an | 303 853.00 | | | 303 853.00 |
CU Autres participations | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 465 994.00 | 425 735.00 | | 465 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 727.00 | 40 259.00 | | 43 727.00 |
DL TOTAL (I) | 564 720.00 | 520 994.00 | | 564 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 584.00 | 42 076.00 | | 45 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 584.00 | 42 076.00 | | 45 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 308.00 | 85 943.00 | | 94 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 309.00 | 6 568.00 | | 5 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 740.00 | 611 966.00 | | 655 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 247.00 | 161 417.00 | | 212 247.00 |
EA Autres dettes | 73 119.00 | 60 437.00 | | 73 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 203.00 | 940 812.00 | | 1 055 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 507.00 | 1 503 881.00 | | 1 665 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 881.00 | 876 136.00 | | 991 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 522.00 | | 36 249.00 | 706 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 593.00 | 13 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 198.00 | 738 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 605.00 | 652 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 946.00 | | | 72 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 134.00 | | 29 000.00 | 624 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 440.00 | | 7 249.00 | 9 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 724.00 | 42 361.00 | 605.00 | 527 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 151.00 | 42 361.00 | 605.00 | 523 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 076.00 | 3 508.00 | | 42 076.00 |
6T Sur comptes clients | 135 808.00 | 140 408.00 | 22 977.00 | 135 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 808.00 | 140 408.00 | 22 977.00 | 135 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 884.00 | 143 916.00 | 22 977.00 | 177 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 408.00 | 22 977.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 740.00 | 655 740.00 | | 655 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 639.00 | 78 639.00 | | 78 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 333.00 | 76 333.00 | | 76 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 118.00 | 73 118.00 | | 73 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 409.00 | 1 000 409.00 | | 1 000 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 303 853.00 | | 303 853.00 | 303 853.00 |
VB T. V. A. | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 307.00 | 36 294.00 | 58 013.00 | 94 307.00 |
VI Groupe et associés | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 634.00 | | | 31 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VP Divers | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 701.00 | 100 701.00 | | 100 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 313.00 | 1 143 818.00 | 308 494.00 | 1 452 313.00 |
VW T.V.A. | 53 824.00 | 53 824.00 | | 53 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 894.00 | 991 881.00 | 58 013.00 | 1 049 894.00 |