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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AH Fonds commercial | 68 373.00 | | 68 373.00 | 68 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 652.00 | 55 127.00 | 44 525.00 | 99 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 187.00 | 610 557.00 | 128 630.00 | 739 187.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 846.00 | 670 258.00 | 253 588.00 | 923 846.00 |
BT Marchandises | 354 815.00 | | 354 815.00 | 354 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254 008.00 | 272 809.00 | 981 200.00 | 1 254 008.00 |
BZ Autres créances | 37 653.00 | | 37 653.00 | 37 653.00 |
CF Disponibilités | 438 790.00 | | 438 790.00 | 438 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 465.00 | 272 809.00 | 1 817 656.00 | 2 090 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 311.00 | 943 066.00 | 2 071 245.00 | 3 014 311.00 |
CR Parts à plus d’un an | 329 492.00 | | | 329 492.00 |
CU Autres participations | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 526 397.00 | 463 625.00 | | 526 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 041.00 | 62 772.00 | | 97 041.00 |
DL TOTAL (I) | 664 688.00 | 567 647.00 | | 664 688.00 |
DP Provisions pour risques | 80 078.00 | | | 80 078.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 605.00 | 43 560.00 | | 55 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 683.00 | 43 560.00 | | 135 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 120.00 | 326 748.00 | | 313 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 430.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 001.00 | 796 829.00 | | 622 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 688.00 | 253 394.00 | | 283 688.00 |
EA Autres dettes | 52 065.00 | 14 412.00 | | 52 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 873.00 | 1 405 814.00 | | 1 270 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 245.00 | 2 017 021.00 | | 2 071 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 716.00 | 1 379 019.00 | | 1 266 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 729.00 | | 143 508.00 | 783 729.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 946.00 | | | 72 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 329.00 | | 143 508.00 | 698 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 725.00 | 40 531.00 | 2 999.00 | 632 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 152.00 | 40 531.00 | 2 999.00 | 628 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 560.00 | 135 683.00 | 43 560.00 | 43 560.00 |
6T Sur comptes clients | 305 792.00 | 127 961.00 | 160 946.00 | 305 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 792.00 | 127 961.00 | 160 946.00 | 305 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 352.00 | 263 645.00 | 204 506.00 | 349 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 961.00 | 160 946.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 683.00 | 43 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 001.00 | 622 001.00 | | 622 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 999.00 | 150 999.00 | | 150 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 507.00 | 78 507.00 | | 78 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 064.00 | 52 064.00 | | 52 064.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 924 515.00 | 924 515.00 | | 924 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 329 492.00 | | 329 492.00 | 329 492.00 |
VB T. V. A. | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 120.00 | 308 962.00 | 4 157.00 | 313 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
VP Divers | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 857.00 | 967 367.00 | 333 489.00 | 1 300 857.00 |
VW T.V.A. | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 873.00 | 1 266 716.00 | 4 157.00 | 1 270 873.00 |