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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AH Fonds commercial | 68 373.00 | | 68 373.00 | 68 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 991.00 | 45 058.00 | 43 932.00 | 88 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 339.00 | 583 094.00 | 26 245.00 | 609 339.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 729.00 | 632 726.00 | 151 004.00 | 783 729.00 |
BT Marchandises | 219 341.00 | | 219 341.00 | 219 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 286.00 | 305 793.00 | 654 494.00 | 960 286.00 |
BZ Autres créances | 112 695.00 | | 112 695.00 | 112 695.00 |
CF Disponibilités | 871 073.00 | | 871 073.00 | 871 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 810.00 | 305 793.00 | 1 866 017.00 | 2 171 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 539.00 | 938 519.00 | 2 017 021.00 | 2 955 539.00 |
CR Parts à plus d’un an | 280 692.00 | | | 280 692.00 |
CU Autres participations | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 50 000.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 5 000.00 | | 3 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 463 625.00 | 509 720.00 | | 463 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 772.00 | 40 155.00 | | 62 772.00 |
DL TOTAL (I) | 567 647.00 | 604 875.00 | | 567 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 560.00 | 42 295.00 | | 43 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 560.00 | 42 295.00 | | 43 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 748.00 | 58 037.00 | | 326 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 480.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 430.00 | 8 702.00 | | 14 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 829.00 | 622 344.00 | | 796 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 394.00 | 204 571.00 | | 253 394.00 |
EA Autres dettes | 14 412.00 | 66 263.00 | | 14 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 814.00 | 974 397.00 | | 1 405 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 021.00 | 1 621 567.00 | | 2 017 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 019.00 | 939 009.00 | | 1 379 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 878.00 | | 45 850.00 | 737 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 946.00 | | | 72 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 529.00 | | 45 800.00 | 652 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 402.00 | | 50.00 | 12 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 861.00 | 28 864.00 | | 603 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 287.00 | 28 864.00 | | 599 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 295.00 | 1 265.00 | | 42 295.00 |
6T Sur comptes clients | 322 732.00 | 104 788.00 | 121 728.00 | 322 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 732.00 | 104 788.00 | 121 728.00 | 322 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 027.00 | 106 053.00 | 121 728.00 | 365 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 788.00 | 121 728.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 829.00 | 796 829.00 | | 796 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 933.00 | 135 933.00 | | 135 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 973.00 | 82 973.00 | | 82 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 589 975.00 | 589 975.00 | | 589 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 370 311.00 | 89 618.00 | 280 692.00 | 370 311.00 |
VB T. V. A. | 49 027.00 | 49 027.00 | | 49 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 747.00 | 314 382.00 | 12 364.00 | 326 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 326.00 | | | 31 326.00 |
VP Divers | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 332.00 | 47 332.00 | | 47 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 868.00 | 799 178.00 | 284 689.00 | 1 083 868.00 |
VW T.V.A. | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 383.00 | 1 379 018.00 | 12 364.00 | 1 391 383.00 |