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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AH Fonds commercial | 68 373.00 | | 68 373.00 | 68 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 190.00 | 40 728.00 | 2 462.00 | 43 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 944.00 | 482 422.00 | 98 521.00 | 580 944.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 522.00 | 527 724.00 | 178 797.00 | 706 522.00 |
BT Marchandises | 330 001.00 | | 330 001.00 | 330 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 870.00 | 135 808.00 | 805 061.00 | 940 870.00 |
BZ Autres créances | 141 390.00 | | 141 390.00 | 141 390.00 |
CF Disponibilités | 35 379.00 | | 35 379.00 | 35 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 892.00 | 135 808.00 | 1 325 083.00 | 1 460 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 414.00 | 663 533.00 | 1 503 881.00 | 2 167 414.00 |
CR Parts à plus d’un an | 162 932.00 | | | 162 932.00 |
CU Autres participations | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 425 734.00 | 397 767.00 | | 425 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 258.00 | 27 966.00 | | 40 258.00 |
DL TOTAL (I) | 520 993.00 | 480 734.00 | | 520 993.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 42 076.00 | 42 007.00 | | 42 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 076.00 | 52 007.00 | | 42 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 943.00 | 129 224.00 | | 85 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 567.00 | 6 713.00 | | 6 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 966.00 | 626 050.00 | | 611 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 417.00 | 161 784.00 | | 161 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 624.00 | | |
EA Autres dettes | 60 437.00 | 67 289.00 | | 60 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 811.00 | 1 009 166.00 | | 940 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 881.00 | 1 541 908.00 | | 1 503 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 136.00 | 916 556.00 | | 876 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 577.00 | | 7 188.00 | 794 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 9 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 243.00 | 706 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 543.00 | 624 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 946.00 | | | 72 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 257.00 | | 3 420.00 | 713 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 372.00 | | 3 768.00 | 8 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 215.00 | 50 052.00 | 92 543.00 | 570 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 641.00 | 50 052.00 | 92 543.00 | 565 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 007.00 | 69.00 | 10 000.00 | 52 007.00 |
6T Sur comptes clients | 67 048.00 | 93 740.00 | 24 979.00 | 67 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 048.00 | 93 740.00 | 24 979.00 | 67 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 055.00 | 93 809.00 | 34 979.00 | 119 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 740.00 | 24 979.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 966.00 | 611 966.00 | | 611 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 136.00 | 61 136.00 | | 61 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 210.00 | 74 210.00 | | 74 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 437.00 | 60 437.00 | | 60 437.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 777 938.00 | | | 777 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 427.00 | | | 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 932.00 | | | 162 932.00 |
VB T. V. A. | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 943.00 | 27 835.00 | 58 107.00 | 85 943.00 |
VI Groupe et associés | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 231.00 | | | 43 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 022.00 | | | 19 022.00 |
VP Divers | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 711.00 | | | 101 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 770.00 | 930 259.00 | 167 511.00 | 1 097 770.00 |
VW T.V.A. | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 244.00 | 876 136.00 | 58 107.00 | 934 244.00 |