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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AH Fonds commercial | 68 373.00 | | 68 373.00 | 68 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 191.00 | 42 417.00 | 773.00 | 43 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 339.00 | 556 870.00 | 52 469.00 | 609 339.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 879.00 | 603 861.00 | 134 017.00 | 737 879.00 |
BT Marchandises | 315 864.00 | | 315 864.00 | 315 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 366.00 | 322 732.00 | 843 633.00 | 1 166 366.00 |
BZ Autres créances | 104 629.00 | | 104 629.00 | 104 629.00 |
CF Disponibilités | 206 796.00 | | 206 796.00 | 206 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 282.00 | 322 732.00 | 1 487 550.00 | 1 810 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 160.00 | 926 593.00 | 1 621 567.00 | 2 548 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 387 243.00 | | | 387 243.00 |
CU Autres participations | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 509 720.00 | 465 994.00 | | 509 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 155.00 | 43 727.00 | | 40 155.00 |
DL TOTAL (I) | 604 875.00 | 564 720.00 | | 604 875.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 295.00 | 45 584.00 | | 42 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 295.00 | 45 584.00 | | 42 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 037.00 | 94 308.00 | | 58 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 702.00 | 5 309.00 | | 8 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 344.00 | 655 740.00 | | 622 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 571.00 | 212 247.00 | | 204 571.00 |
EA Autres dettes | 66 263.00 | 73 119.00 | | 66 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 397.00 | 1 055 203.00 | | 974 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 567.00 | 1 665 507.00 | | 1 621 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 009.00 | 991 881.00 | | 939 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 572.00 | | 55.00 | 738 572.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 12 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 737 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 946.00 | | | 72 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 529.00 | | | 652 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 096.00 | | 55.00 | 13 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 481.00 | 34 379.00 | | 569 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 907.00 | 34 379.00 | | 564 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 584.00 | | 3 289.00 | 45 584.00 |
6T Sur comptes clients | 253 239.00 | 96 789.00 | 27 297.00 | 253 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 239.00 | 96 789.00 | 27 297.00 | 253 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 823.00 | 96 789.00 | 30 586.00 | 298 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 789.00 | 27 297.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 343.00 | 622 343.00 | | 622 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 412.00 | 84 412.00 | | 84 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 627.00 | 73 627.00 | | 73 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 262.00 | 66 262.00 | | 66 262.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 779 122.00 | 779 122.00 | | 779 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 387 242.00 | | 387 242.00 | 387 242.00 |
VB T. V. A. | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 037.00 | 31 351.00 | 26 686.00 | 58 037.00 |
VI Groupe et associés | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 248.00 | | | 36 248.00 |
VP Divers | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 564.00 | 76 564.00 | | 76 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 968.00 | 891 779.00 | 391 189.00 | 1 282 968.00 |
VW T.V.A. | 40 490.00 | 40 490.00 | | 40 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 694.00 | 939 008.00 | 26 686.00 | 965 694.00 |