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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 400.00 | 22 641.00 | 12 759.00 | 35 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 761.00 | 118 938.00 | 105 823.00 | 224 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 344.00 | | 12 344.00 | 12 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 505.00 | 141 579.00 | 130 926.00 | 272 505.00 |
BT Marchandises | 70 636.00 | | 70 636.00 | 70 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 633.00 | | 57 633.00 | 57 633.00 |
BZ Autres créances | 40 806.00 | | 40 806.00 | 40 806.00 |
CF Disponibilités | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 247.00 | | 22 247.00 | 22 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 549.00 | | 198 549.00 | 198 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 054.00 | 141 579.00 | 329 475.00 | 471 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -169 169.00 | -181 631.00 | | -169 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 929.00 | 12 461.00 | | 22 929.00 |
DL TOTAL (I) | -145 240.00 | -168 169.00 | | -145 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 231.00 | 178 590.00 | | 129 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 602.00 | 208 354.00 | | 203 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 648.00 | 102 476.00 | | 102 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 230.00 | 36 359.00 | | 34 230.00 |
EA Autres dettes | 5 005.00 | 37 008.00 | | 5 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 715.00 | 562 787.00 | | 474 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 475.00 | 394 617.00 | | 329 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 666 716.00 | | 666 716.00 | 666 716.00 |
FG Production vendue services | 76 040.00 | | 76 040.00 | 76 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 756.00 | | 742 756.00 | 742 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 296.00 | |
GE Autres charges | | | 64 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 846.00 | 708 346.00 | | 775 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 917.00 | 695 885.00 | | 752 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 929.00 | 12 461.00 | | 22 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 691.00 | 34 407.00 | | 29 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 530.00 | | 2 278.00 | 284 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | 12 344.00 | 16.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16.00 | 14 286.00 | 272 505.00 | 16.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 286.00 | 224 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 770.00 | | 2 278.00 | 236 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 918.00 | 28 296.00 | 6 635.00 | 119 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 752.00 | 2 889.00 | | 19 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 166.00 | 25 407.00 | 6 635.00 | 100 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 648.00 | 102 648.00 | | 102 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
UX Autres créances clients | 57 633.00 | | | 57 633.00 |
VB T. V. A. | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 874.00 | 51 637.00 | 77 237.00 | 128 874.00 |
VI Groupe et associés | 203 275.00 | 203 275.00 | | 203 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 368.00 | | | 49 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
VP Divers | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 451.00 | | | 29 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 247.00 | | | 22 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 029.00 | 120 685.00 | 12 344.00 | 133 029.00 |
VW T.V.A. | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 715.00 | 397 478.00 | 77 237.00 | 474 715.00 |