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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 841.00 | | 34 641.00 | 34 841.00 |
CF Disponibilités | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 226.00 | | 162 226.00 | 162 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 184.00 | 193 611.00 | 230 573.00 | 432 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 619.00 | -146 240.00 | | -116 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 834.00 | 29 621.00 | | 7 834.00 |
DL TOTAL (I) | -107 785.00 | -115 619.00 | | -107 785.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643.00 | 77 957.00 | | 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 808.00 | 180 220.00 | | 214 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 387.00 | 159 424.00 | | 87 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 546.00 | 29 287.00 | | 12 546.00 |
EA Autres dettes | 17 352.00 | 9 876.00 | | 17 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 767.00 | 456 764.00 | | 340 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 573.00 | 341 145.00 | | 238 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 812.00 | 3 490.00 | -7 344.00 | 273 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 068.00 | 3 490.00 | | 226 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 344.00 | | -7 344.00 | 12 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 105.00 | 25 507.00 | | 168 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 530.00 | 2 889.00 | | 25 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 575.00 | 22 618.00 | | 142 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 591.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 591.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 591.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 387.00 | 87 387.00 | | 87 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
VB T. V. A. | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VI Groupe et associés | 214 808.00 | 214 808.00 | | 214 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 238.00 | | | 77 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 774.00 | 39 774.00 | | 39 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 597.00 | 74 597.00 | 5 000.00 | 79 597.00 |
VW T.V.A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 767.00 | 340 767.00 | | 340 767.00 |