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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 400.00 | 31 307.00 | 4 093.00 | 35 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 055.00 | 3 677.00 | 11 378.00 | 15 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 686.00 | 183 648.00 | 42 039.00 | 225 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 141.00 | 218 632.00 | 62 509.00 | 281 141.00 |
BT Marchandises | 104 613.00 | | 104 613.00 | 104 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 874.00 | | 29 874.00 | 29 874.00 |
BZ Autres créances | 54 675.00 | | 54 675.00 | 54 675.00 |
CF Disponibilités | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 049.00 | | 207 049.00 | 207 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 190.00 | 218 632.00 | 269 558.00 | 488 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 785.00 | -118 619.00 | | -108 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 305.00 | 7 834.00 | | 55 305.00 |
DL TOTAL (I) | -52 480.00 | -107 785.00 | | -52 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 105.00 | 5 591.00 | | 30 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 105.00 | 5 591.00 | | 30 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642.00 | 643.00 | | 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 203.00 | 214 808.00 | | 45 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 377.00 | 87 387.00 | | 162 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 758.00 | 11 946.00 | | 24 758.00 |
EA Autres dettes | 40 932.00 | 17 352.00 | | 40 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 961.00 | 8 031.00 | | 17 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 933.00 | 340 767.00 | | 291 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 558.00 | 233 573.00 | | 269 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 958.00 | | 11 183.00 | 269 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 558.00 | | 11 183.00 | 229 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 611.00 | 25 021.00 | | 193 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 419.00 | 2 889.00 | | 28 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 193.00 | 22 132.00 | | 165 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 591.00 | 24 514.00 | | 5 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 591.00 | 24 514.00 | | 5 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 377.00 | 162 377.00 | | 162 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 932.00 | 40 932.00 | | 40 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 874.00 | 29 874.00 | | 29 874.00 |
VB T. V. A. | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VI Groupe et associés | 45 263.00 | 45 263.00 | | 45 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 298.00 | 40 298.00 | | 40 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 438.00 | 95 438.00 | 5 000.00 | 100 438.00 |
VW T.V.A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 933.00 | 291 933.00 | | 291 933.00 |