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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 400.00 | 34 196.00 | 1 204.00 | 35 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 055.00 | 8 161.00 | 6 894.00 | 15 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 240.00 | 202 635.00 | 45 606.00 | 248 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 695.00 | 244 992.00 | 58 704.00 | 303 695.00 |
BT Marchandises | 82 236.00 | | 82 236.00 | 82 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 568.00 | | 29 568.00 | 29 568.00 |
BZ Autres créances | 184 909.00 | | 184 909.00 | 184 909.00 |
CF Disponibilités | 49 964.00 | | 49 964.00 | 49 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 287.00 | | 362 287.00 | 362 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 982.00 | 244 992.00 | 420 991.00 | 665 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 480.00 | -108 785.00 | | -53 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 933.00 | 55 305.00 | | 22 933.00 |
DL TOTAL (I) | -29 547.00 | -52 480.00 | | -29 547.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 945.00 | 30 105.00 | | 41 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 945.00 | 30 105.00 | | 41 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 642.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 263.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 421.00 | 162 377.00 | | 107 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 075.00 | 24 758.00 | | 35 075.00 |
EA Autres dettes | 46 547.00 | 40 932.00 | | 46 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 548.00 | 17 961.00 | | 19 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 592.00 | 291 933.00 | | 408 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 991.00 | 269 558.00 | | 420 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 141.00 | | 22 554.00 | 281 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 741.00 | | 22 554.00 | 240 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 632.00 | 26 360.00 | | 218 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 307.00 | 2 889.00 | | 31 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 325.00 | 23 471.00 | | 187 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 421.00 | 107 421.00 | | 107 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 547.00 | 46 547.00 | | 46 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 568.00 | 29 568.00 | | 29 568.00 |
VB T. V. A. | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
VC Groupe et associés | 107 915.00 | 107 915.00 | | 107 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 180.00 | 61 180.00 | | 61 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 088.00 | 230 088.00 | 5 000.00 | 235 088.00 |
VW T.V.A. | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 592.00 | 208 592.00 | 200 000.00 | 408 592.00 |