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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 900.00 | 11 215.00 | 22 685.00 | 33 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 055.00 | 12 586.00 | 2 469.00 | 15 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 240.00 | 226 660.00 | 21 580.00 | 248 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 195.00 | 250 461.00 | 51 734.00 | 302 195.00 |
BT Marchandises | 91 882.00 | | 91 882.00 | 91 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 654.00 | | 28 654.00 | 28 654.00 |
BZ Autres créances | 331 768.00 | | 331 768.00 | 331 768.00 |
CF Disponibilités | 45 162.00 | | 45 162.00 | 45 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 716.00 | | 18 716.00 | 18 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 182.00 | | 516 182.00 | 516 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 377.00 | 250 461.00 | 567 916.00 | 818 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 547.00 | -53 480.00 | | -30 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 684.00 | 22 933.00 | | 111 684.00 |
DL TOTAL (I) | 82 138.00 | -29 547.00 | | 82 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 832.00 | 41 945.00 | | 44 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 832.00 | 41 945.00 | | 44 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 759.00 | 200 000.00 | | 200 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 522.00 | 107 421.00 | | 117 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 906.00 | 35 075.00 | | 71 906.00 |
EA Autres dettes | 11 552.00 | 46 547.00 | | 11 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 207.00 | 19 548.00 | | 39 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 946.00 | 408 592.00 | | 440 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 916.00 | 420 991.00 | | 567 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 695.00 | | 24 500.00 | 303 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 000.00 | | 302 195.00 | 26 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | 33 900.00 | 26 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 400.00 | | 24 500.00 | 35 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 295.00 | | | 263 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 992.00 | 31 470.00 | 26 000.00 | 244 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 196.00 | 3 018.00 | 26 000.00 | 34 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 795.00 | 28 452.00 | | 210 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 522.00 | 117 522.00 | | 117 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 207.00 | 39 207.00 | | 39 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 654.00 | | | 28 654.00 |
VB T. V. A. | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
VC Groupe et associés | 208 998.00 | | | 208 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 50 000.00 | 150 000.00 | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 886.00 | | | 107 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 138.00 | 379 138.00 | 5 000.00 | 384 138.00 |
VW T.V.A. | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 946.00 | 290 946.00 | 150 000.00 | 440 946.00 |