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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 400.00 | 25 530.00 | 9 870.00 | 35 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382.00 | 69.00 | 313.00 | 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 686.00 | 142 506.00 | 83 180.00 | 225 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 344.00 | | 12 344.00 | 12 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 812.00 | 168 105.00 | 105 707.00 | 273 812.00 |
BT Marchandises | 77 630.00 | | 77 630.00 | 77 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 341.00 | | 50 341.00 | 50 341.00 |
BZ Autres créances | 63 218.00 | | 63 218.00 | 63 218.00 |
CF Disponibilités | 21 841.00 | | 21 841.00 | 21 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 409.00 | | 22 409.00 | 22 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 437.00 | | 235 437.00 | 235 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 250.00 | 168 105.00 | 341 145.00 | 509 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 240.00 | -169 169.00 | | -146 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 621.00 | 22 929.00 | | 29 621.00 |
DL TOTAL (I) | -115 619.00 | -145 240.00 | | -115 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 957.00 | 129 231.00 | | 77 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 220.00 | 203 602.00 | | 180 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 424.00 | 102 648.00 | | 159 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 287.00 | 34 230.00 | | 29 287.00 |
EA Autres dettes | 9 876.00 | 5 005.00 | | 9 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 764.00 | 474 715.00 | | 456 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 145.00 | 329 475.00 | | 341 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 505.00 | | 1 627.00 | 272 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321.00 | 273 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321.00 | 226 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 761.00 | | 1 627.00 | 224 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 579.00 | 26 526.00 | | 141 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 641.00 | 2 889.00 | | 22 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 938.00 | 23 637.00 | | 118 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 424.00 | 159 424.00 | | 159 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
UX Autres créances clients | 50 341.00 | | | 50 341.00 |
VB T. V. A. | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 238.00 | 54 008.00 | 23 230.00 | 77 238.00 |
VI Groupe et associés | 180 024.00 | 180 024.00 | | 180 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 636.00 | | | 51 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 583.00 | | | 41 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 409.00 | | | 22 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 311.00 | 135 967.00 | 12 344.00 | 148 311.00 |
VW T.V.A. | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 764.00 | 433 534.00 | 23 230.00 | 456 764.00 |