| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 375.00 | 2 241.00 | 6 134.00 | 8 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 358.00 | | 58 358.00 | 58 358.00 |
AP Constructions | 58 352.00 | 13 232.00 | 45 120.00 | 58 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 916.00 | 8 771.00 | 18 145.00 | 26 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 896.00 | 28 504.00 | 72 393.00 | 100 896.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 947.00 | 52 747.00 | 200 200.00 | 252 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 891.00 | | 205 891.00 | 205 891.00 |
BZ Autres créances | 155 313.00 | | 155 313.00 | 155 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 528 723.00 | | 528 723.00 | 528 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 719.00 | | 40 719.00 | 40 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 689.00 | | 936 689.00 | 936 689.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 654.00 | 52 747.00 | 1 136 907.00 | 1 189 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -609 642.00 | -674 407.00 | | -609 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 326.00 | 64 765.00 | | 224 326.00 |
DL TOTAL (I) | 214 683.00 | -9 643.00 | | 214 683.00 |
DP Provisions pour risques | 18.00 | | | 18.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 243.00 | 302.00 | | 1 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 261.00 | 302.00 | | 1 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 481.00 | 201 183.00 | | 218 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 702.00 | 309 943.00 | | 454 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 553.00 | 235 003.00 | | 247 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 833.00 | | |
EA Autres dettes | 226.00 | 9.00 | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 962.00 | 757 971.00 | | 920 962.00 |
ED (V) | | 56.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 907.00 | 748 687.00 | | 1 136 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 962.00 | 757 971.00 | | 920 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
FG Production vendue services | 3 539 756.00 | | 3 539 756.00 | 3 539 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 540 121.00 | | 3 540 121.00 | 3 540 121.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 585 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 028 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 941.00 | |
GE Autres charges | | | 9 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 358 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GN Différences positives de change | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 687.00 | 34.00 | | 2 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 687.00 | 34.00 | | 2 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 687.00 | -34.00 | | -2 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 586 063.00 | 2 873 302.00 | | 3 586 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 361 738.00 | 2 808 537.00 | | 3 361 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 326.00 | 64 765.00 | | 224 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 641.00 | | 135 306.00 | 117 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 641.00 | | 68 523.00 | 117 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 050.00 | 36 697.00 | | 16 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 241.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 050.00 | 34 456.00 | | 16 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 302.00 | 959.00 | | 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302.00 | 959.00 | | 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 941.00 | | |
UG ‐ Financières | | 18.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 702.00 | 454 702.00 | | 454 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 398.00 | 77 398.00 | | 77 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 816.00 | 65 816.00 | | 65 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 205 891.00 | | | 205 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
VB T. V. A. | 66 386.00 | | | 66 386.00 |
VC Groupe et associés | 62 238.00 | | | 62 238.00 |
VP Divers | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 950.00 | 92 950.00 | | 92 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 719.00 | | | 40 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 972.00 | 401 972.00 | | 401 972.00 |
VW T.V.A. | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 482.00 | 702 482.00 | | 702 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |