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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 375.00 | 5 033.00 | 3 342.00 | 8 375.00 |
AH Fonds commercial | 58 358.00 | | 58 358.00 | 58 358.00 |
AP Constructions | 61 481.00 | 23 095.00 | 38 385.00 | 61 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 533.00 | 16 251.00 | 30 282.00 | 46 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 355.00 | 58 242.00 | 78 113.00 | 136 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 786.00 | 102 621.00 | 215 165.00 | 317 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 749.00 | | 149 749.00 | 149 749.00 |
BZ Autres créances | 206 226.00 | | 206 226.00 | 206 226.00 |
CF Disponibilités | 537 036.00 | | 537 036.00 | 537 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 419.00 | | 34 419.00 | 34 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 025.00 | | 930 025.00 | 930 025.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 810.00 | 102 621.00 | 1 145 189.00 | 1 247 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -385 317.00 | -609 642.00 | | -385 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 568.00 | 224 326.00 | | 112 568.00 |
DL TOTAL (I) | 327 252.00 | 214 683.00 | | 327 252.00 |
DP Provisions pour risques | | 18.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 241.00 | 1 243.00 | | 1 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 241.00 | 1 261.00 | | 1 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 982.00 | 218 481.00 | | 50 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 255.00 | 454 702.00 | | 520 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 137.00 | 247 553.00 | | 245 137.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | 226.00 | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 697.00 | 920 962.00 | | 816 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 189.00 | 1 136 907.00 | | 1 145 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 697.00 | 920 962.00 | | 816 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
FG Production vendue services | 3 371 240.00 | | 3 371 240.00 | 3 371 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 371 667.00 | | 3 371 667.00 | 3 371 667.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 434 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 958 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 321 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -18.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | 2 687.00 | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | 2 687.00 | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538.00 | -2 687.00 | | -538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 434 852.00 | 3 586 063.00 | | 3 434 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 322 283.00 | 3 361 738.00 | | 3 322 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 568.00 | 224 326.00 | | 112 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 947.00 | | 64 839.00 | 252 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 733.00 | | | 66 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 164.00 | | 64 839.00 | 186 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 747.00 | 49 874.00 | | 52 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 241.00 | 2 792.00 | | 2 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 506.00 | 47 082.00 | | 50 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 261.00 | | 20.00 | 1 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 390 444.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 261.00 | | 20.00 | 1 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 255.00 | 520 255.00 | | 520 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 898.00 | 101 898.00 | | 101 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 132.00 | 76 132.00 | | 76 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 149 749.00 | | | 149 749.00 |
VB T. V. A. | 83 872.00 | | | 83 872.00 |
VC Groupe et associés | 100 976.00 | | | 100 976.00 |
VP Divers | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 568.00 | 58 568.00 | | 58 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 419.00 | | | 34 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 444.00 | 390 444.00 | | 390 444.00 |
VW T.V.A. | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 715.00 | 765 715.00 | | 765 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |