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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
AH Fonds commercial | 58 358.00 | | 58 356.00 | 58 358.00 |
AP Constructions | 96 035.00 | 56 402.00 | 39 633.00 | 96 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 369.00 | 52 617.00 | 38 751.00 | 91 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 484.00 | 136 540.00 | 29 945.00 | 166 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 604.00 | 253 934.00 | 168 670.00 | 422 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 495.00 | 10 566.00 | 125 929.00 | 136 495.00 |
BZ Autres créances | 318 611.00 | | 318 611.00 | 318 611.00 |
CF Disponibilités | 296 492.00 | | 296 492.00 | 296 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 951.00 | | 34 951.00 | 34 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 988.00 | 10 566.00 | 781 422.00 | 791 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 593.00 | 264 500.00 | 950 092.00 | 1 214 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -576 797.00 | -290 821.00 | | -576 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -457 343.00 | -285 976.00 | | -457 343.00 |
DL TOTAL (I) | -434 140.00 | 23 203.00 | | -434 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 712.00 | 1 537.00 | | 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 712.00 | 1 537.00 | | 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 941.00 | 66 165.00 | | 56 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 925.00 | 992 018.00 | | 1 016 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 938.00 | 202 311.00 | | 226 938.00 |
EA Autres dettes | 82 225.00 | 40 161.00 | | 82 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 029.00 | 1 300 655.00 | | 1 383 029.00 |
ED (V) | 492.00 | | | 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 092.00 | 1 325 395.00 | | 950 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 029.00 | 1 300 655.00 | | 1 383 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FG Production vendue services | 1 017 343.00 | | 1 017 343.00 | 1 017 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 363.00 | | 1 017 363.00 | 1 017 363.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -459 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -459 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 875.00 | 1 995.00 | | -1 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 875.00 | 1 995.00 | | -1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 875.00 | -1 995.00 | | 1 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 595.00 | 2 832 325.00 | | 1 064 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 938.00 | 3 118 301.00 | | 1 521 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -457 343.00 | -285 976.00 | | -457 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 671.00 | | 1 933.00 | 422 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 422 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 733.00 | | | 66 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 888.00 | | | 353 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | 1 933.00 | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 683.00 | 44 251.00 | | 209 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 308.00 | 44 251.00 | | 201 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 537.00 | | 825.00 | 1 537.00 |
6T Sur comptes clients | 7 303.00 | 3 263.00 | | 7 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 303.00 | 3 263.00 | | 7 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 840.00 | 3 263.00 | 825.00 | 8 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 263.00 | 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 925.00 | 1 016 925.00 | | 1 016 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 686.00 | 41 686.00 | | 41 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 528.00 | 88 528.00 | | 88 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 225.00 | 82 225.00 | | 82 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
UX Autres créances clients | 124 872.00 | 124 872.00 | | 124 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
VB T. V. A. | 159 537.00 | 159 537.00 | | 159 537.00 |
VC Groupe et associés | 74 701.00 | 74 701.00 | | 74 701.00 |
VP Divers | 56 718.00 | 56 718.00 | | 56 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 255.00 | 88 255.00 | | 88 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 951.00 | 34 951.00 | | 34 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 041.00 | 492 041.00 | | 492 041.00 |
VW T.V.A. | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 088.00 | 1 326 088.00 | | 1 326 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |