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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
AH Fonds commercial | 58 358.00 | | 58 358.00 | 58 358.00 |
AP Constructions | 96 035.00 | 62 427.00 | 33 609.00 | 96 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 954.00 | 66 129.00 | 24 824.00 | 90 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 721.00 | 108 581.00 | 35 140.00 | 143 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 426.00 | 245 512.00 | 153 914.00 | 399 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BT Marchandises | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 816.00 | 11 410.00 | 103 406.00 | 114 816.00 |
BZ Autres créances | 610 969.00 | | 610 969.00 | 610 969.00 |
CF Disponibilités | 357 629.00 | | 357 629.00 | 357 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 742.00 | | 27 742.00 | 27 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 202.00 | 11 410.00 | 1 107 792.00 | 1 119 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 628.00 | 256 923.00 | 1 261 706.00 | 1 518 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 034 140.00 | -576 797.00 | | -1 034 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 401.00 | -457 343.00 | | -230 401.00 |
DL TOTAL (I) | -664 542.00 | -434 140.00 | | -664 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 954.00 | 712.00 | | 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 954.00 | 712.00 | | 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 952.00 | 56 941.00 | | 36 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 071.00 | 1 016 925.00 | | 1 304 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 938.00 | 226 938.00 | | 474 938.00 |
EA Autres dettes | 102 800.00 | 82 225.00 | | 102 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 925 293.00 | 1 383 029.00 | | 1 925 293.00 |
ED (V) | | 492.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 706.00 | 950 092.00 | | 1 261 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 925 293.00 | 1 383 029.00 | | 1 925 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
FG Production vendue services | 1 586 117.00 | | 1 586 117.00 | 1 586 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 142.00 | | 1 586 142.00 | 1 586 142.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 242.00 | |
GE Autres charges | | | 9 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 107.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | -1 875.00 | | 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | -1 875.00 | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362.00 | 1 875.00 | | -362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 170.00 | 1 064 595.00 | | 1 715 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 572.00 | 1 521 938.00 | | 1 945 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 401.00 | -457 343.00 | | -230 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 604.00 | | 27 257.00 | 422 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 435.00 | 399 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 435.00 | 330 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 733.00 | | | 66 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 888.00 | | 27 257.00 | 353 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 934.00 | 41 959.00 | 50 381.00 | 253 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 559.00 | 41 959.00 | 50 381.00 | 245 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 712.00 | 242.00 | | 712.00 |
6T Sur comptes clients | 10 566.00 | 8 147.00 | 7 303.00 | 10 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 566.00 | 8 147.00 | 7 303.00 | 10 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 278.00 | 8 389.00 | 7 303.00 | 11 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 071.00 | 1 304 071.00 | | 1 304 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 209.00 | 46 209.00 | | 46 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 696.00 | 44 696.00 | | 44 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 800.00 | 102 800.00 | | 102 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
UX Autres créances clients | 103 079.00 | 103 079.00 | | 103 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VB T. V. A. | 532 030.00 | 532 030.00 | | 532 030.00 |
VC Groupe et associés | 35 963.00 | 35 963.00 | | 35 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VP Divers | 20 627.00 | 20 627.00 | | 20 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 427.00 | 69 427.00 | | 69 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 742.00 | 27 742.00 | | 27 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 510.00 | 755 510.00 | | 755 510.00 |
VW T.V.A. | 314 606.00 | 314 606.00 | | 314 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 342.00 | 1 888 342.00 | | 1 888 342.00 |