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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 900.00 | 4 783.00 | 13 116.00 | 17 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 227 009.00 | | 227 009.00 | 227 009.00 |
BF Prêts | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 537.00 | 4 783.00 | 1 845 754.00 | 1 850 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
BZ Autres créances | 17 941.00 | | 17 941.00 | 17 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 245.00 | | 16 245.00 | 16 245.00 |
CF Disponibilités | 875 423.00 | | 875 423.00 | 875 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 379.00 | | 929 379.00 | 929 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 916.00 | 4 783.00 | 2 775 133.00 | 2 779 916.00 |
CU Autres participations | 1 601 848.00 | | 1 601 848.00 | 1 601 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 274 003.00 | 1 274 003.00 | | 1 274 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 329.00 | 73 836.00 | | 75 329.00 |
DG Autres réserves | 1 251 256.00 | 1 282 892.00 | | 1 251 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 017.00 | 29 856.00 | | 32 017.00 |
DL TOTAL (I) | 2 632 606.00 | 2 660 588.00 | | 2 632 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 051.00 | 14 980.00 | | 9 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 668.00 | 108 037.00 | | 110 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 311.00 | 4 564.00 | | 3 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 584.00 | 23 875.00 | | 13 584.00 |
EA Autres dettes | 5 911.00 | 737.00 | | 5 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 527.00 | 152 195.00 | | 142 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 133.00 | 2 812 783.00 | | 2 775 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 497.00 | | 144 497.00 | 144 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 497.00 | | 144 497.00 | 144 497.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 580.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 703.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 703.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 703.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 154.00 | 8 939.00 | | 3 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 829.00 | 184 102.00 | | 177 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 811.00 | 154 245.00 | | 145 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 017.00 | 29 856.00 | | 32 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 468.00 | | | 1 804 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 832 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 850 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 786 568.00 | | | 1 786 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 668.00 | 110 668.00 | | 110 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 500.00 | 37 710.00 | 230 789.00 | 268 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 527.00 | 139 491.00 | 3 036.00 | 142 527.00 |