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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 338 400.00 | | 1 338 400.00 | 1 338 400.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 492 447.00 | 17 900.00 | 4 474 547.00 | 4 492 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 398.00 | | 166 398.00 | 166 398.00 |
BZ Autres créances | 173 116.00 | | 173 116.00 | 173 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
CF Disponibilités | 679 405.00 | | 679 405.00 | 679 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 420.00 | | 1 033 420.00 | 1 033 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 525 866.00 | 17 900.00 | 5 507 966.00 | 5 525 866.00 |
CU Autres participations | 3 136 147.00 | | 3 136 147.00 | 3 136 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 274 003.00 | 1 274 003.00 | | 1 274 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 161.00 | 92 620.00 | | 109 161.00 |
DG Autres réserves | 1 594 063.00 | 1 369 793.00 | | 1 594 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 447.00 | 330 810.00 | | 189 447.00 |
DL TOTAL (I) | 3 166 675.00 | 3 067 227.00 | | 3 166 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 682.00 | | | 1 306 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 214.00 | 67 790.00 | | 855 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 111.00 | 9 729.00 | | 126 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 617.00 | 3 657.00 | | 3 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 667.00 | 26 257.00 | | 49 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 341 293.00 | 107 435.00 | | 2 341 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 507 968.00 | 3 174 662.00 | | 5 507 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 665.00 | | 138 665.00 | 138 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 665.00 | | 138 665.00 | 138 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 376.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 328 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 357.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 321.00 | 488 768.00 | | 488 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 873.00 | 157 958.00 | | 298 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 447.00 | 330 810.00 | | 189 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 855 214.00 | 855 214.00 | | 855 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 667.00 | 49 667.00 | | 49 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 338 400.00 | | 1 338 400.00 | 1 338 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 306 682.00 | 87 099.00 | 330 282.00 | 1 306 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 265.00 | 340 265.00 | | 340 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 678 665.00 | 340 265.00 | 1 338 400.00 | 1 678 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 215 182.00 | 995 599.00 | 330 282.00 | 2 215 182.00 |