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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 900.00 | 11 943.00 | 5 956.00 | 17 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 619 748.00 | 11 943.00 | 1 607 804.00 | 1 619 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 001.00 | | 29 001.00 | 29 001.00 |
BZ Autres créances | 66 905.00 | | 66 905.00 | 66 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
CF Disponibilités | 1 251 099.00 | | 1 251 099.00 | 1 251 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 638.00 | | 1 364 638.00 | 1 364 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 386.00 | 11 943.00 | 2 972 443.00 | 2 984 386.00 |
CU Autres participations | 1 601 848.00 | | 1 601 848.00 | 1 601 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 274 003.00 | 1 274 003.00 | | 1 274 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 018.00 | 76 930.00 | | 78 018.00 |
DG Autres réserves | 1 182 352.00 | 1 221 673.00 | | 1 182 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 043.00 | 21 767.00 | | 292 043.00 |
DL TOTAL (I) | 2 826 417.00 | 2 594 374.00 | | 2 826 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 038.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 136.00 | 115 266.00 | | 130 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 456.00 | 3 376.00 | | 3 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 431.00 | 10 865.00 | | 12 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 025.00 | 132 546.00 | | 146 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 443.00 | 2 726 920.00 | | 2 972 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 891.00 | | 146 891.00 | 146 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 891.00 | | 146 891.00 | 146 891.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 580.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | 45.00 | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | 45.00 | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | -45.00 | | -274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 032.00 | 2 983.00 | | 4 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 317.00 | 167 199.00 | | 445 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 273.00 | 145 431.00 | | 153 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 043.00 | 21 767.00 | | 292 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 137.00 | 130 137.00 | | 130 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 579.00 | 101 579.00 | | 101 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 026.00 | 146 026.00 | | 146 026.00 |