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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 900.00 | 15 523.00 | 2 376.00 | 17 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 215.00 | | 135 215.00 | 135 215.00 |
BF Prêts | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 015.00 | 15 523.00 | 1 740 492.00 | 1 756 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 618.00 | | 57 618.00 | 57 618.00 |
BZ Autres créances | 91 134.00 | | 91 134.00 | 91 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
CF Disponibilités | 1 271 044.00 | | 1 271 044.00 | 1 271 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 170.00 | | 1 434 170.00 | 1 434 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 190 186.00 | 15 523.00 | 3 174 662.00 | 3 190 186.00 |
CU Autres participations | 1 601 848.00 | | 1 601 848.00 | 1 601 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 274 003.00 | 1 274 003.00 | | 1 274 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 620.00 | 78 018.00 | | 92 620.00 |
DG Autres réserves | 1 369 793.00 | 1 182 352.00 | | 1 369 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 810.00 | 292 043.00 | | 330 810.00 |
DL TOTAL (I) | 3 067 227.00 | 2 826 417.00 | | 3 067 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 790.00 | 130 136.00 | | 67 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 657.00 | 3 456.00 | | 3 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 257.00 | 12 431.00 | | 26 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 435.00 | 146 025.00 | | 107 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 174 662.00 | 2 972 443.00 | | 3 174 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 015.00 | | 148 015.00 | 148 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 015.00 | | 148 015.00 | 148 015.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 580.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 323 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 355.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -274.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 357.00 | 4 032.00 | | 11 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 768.00 | 445 317.00 | | 488 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 958.00 | 153 273.00 | | 157 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 810.00 | 292 043.00 | | 330 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 943.00 | 3 580.00 | | 11 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 943.00 | 3 580.00 | | 11 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 790.00 | 67 790.00 | | 67 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 258.00 | 26 258.00 | | 26 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 268.00 | | 136 268.00 | 136 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 207.00 | 150 207.00 | | 150 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 474.00 | 150 207.00 | 136 268.00 | 286 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 706.00 | 97 706.00 | | 97 706.00 |