| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 898 500.00 | | 898 500.00 | 898 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 052 562.00 | 17 900.00 | 4 034 662.00 | 4 052 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 994.00 | | 188 994.00 | 188 994.00 |
BZ Autres créances | 631 401.00 | | 631 401.00 | 631 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 308.00 | | 17 308.00 | 17 308.00 |
CF Disponibilités | 705 092.00 | | 705 092.00 | 705 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 542 796.00 | | 1 542 796.00 | 1 542 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 595 359.00 | 17 900.00 | 5 577 459.00 | 5 595 359.00 |
CU Autres participations | 3 136 147.00 | | 3 136 147.00 | 3 136 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 274 003.00 | 1 274 003.00 | | 1 274 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 633.00 | 109 161.00 | | 118 633.00 |
DG Autres réserves | 1 684 038.00 | 1 594 063.00 | | 1 684 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 446.00 | 189 447.00 | | 301 446.00 |
DL TOTAL (I) | 3 378 122.00 | 3 166 675.00 | | 3 378 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 791.00 | 1 306 682.00 | | 1 228 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792 187.00 | 855 214.00 | | 792 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 712.00 | 126 111.00 | | 79 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 686.00 | 3 617.00 | | 3 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 959.00 | 49 667.00 | | 94 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 199 337.00 | 2 341 293.00 | | 2 199 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 577 459.00 | 5 507 968.00 | | 5 577 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 495.00 | | 157 495.00 | 157 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 495.00 | | 157 495.00 | 157 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 1 460.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 1 460.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | 1 419.00 | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 472.00 | | | 27 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 067.00 | 488 321.00 | | 495 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 621.00 | 298 873.00 | | 193 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 446.00 | 189 447.00 | | 301 446.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 792 187.00 | 792 187.00 | | 792 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 959.00 | 94 959.00 | | 94 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 898 500.00 | | 898 500.00 | 898 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 228 792.00 | 90 478.00 | 333 783.00 | 1 228 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820 396.00 | 820 396.00 | | 820 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 896.00 | 820 396.00 | 898 500.00 | 1 718 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 625.00 | 981 310.00 | 333 783.00 | 2 119 625.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |