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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 900.00 | 8 363.00 | 9 536.00 | 17 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 678.00 | | 161 678.00 | 161 678.00 |
BF Prêts | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 743.00 | 8 363.00 | 1 776 380.00 | 1 784 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 731.00 | | 13 731.00 | 13 731.00 |
BZ Autres créances | 68 818.00 | | 68 818.00 | 68 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 313.00 | | 12 313.00 | 12 313.00 |
CF Disponibilités | 849 231.00 | | 849 231.00 | 849 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 540.00 | | 950 540.00 | 950 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 284.00 | 8 363.00 | 2 726 920.00 | 2 735 284.00 |
CU Autres participations | 1 601 848.00 | | 1 601 848.00 | 1 601 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 274 003.00 | 1 274 003.00 | | 1 274 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 930.00 | 75 329.00 | | 76 930.00 |
DG Autres réserves | 1 221 673.00 | 1 251 256.00 | | 1 221 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 767.00 | 32 017.00 | | 21 767.00 |
DL TOTAL (I) | 2 594 374.00 | 2 632 606.00 | | 2 594 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 038.00 | 9 051.00 | | 3 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 266.00 | 110 668.00 | | 115 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 376.00 | 3 311.00 | | 3 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 865.00 | 13 584.00 | | 10 865.00 |
EA Autres dettes | | 5 911.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 546.00 | 142 527.00 | | 132 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 920.00 | 2 775 133.00 | | 2 726 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 776.00 | | 144 776.00 | 144 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 776.00 | | 144 776.00 | 144 776.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 580.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 983.00 | 3 154.00 | | 2 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 199.00 | 177 829.00 | | 167 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 431.00 | 145 811.00 | | 145 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 767.00 | 32 017.00 | | 21 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 266.00 | 115 266.00 | | 115 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 991.00 | 88 995.00 | 164 996.00 | 253 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 547.00 | 132 547.00 | | 132 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |