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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 956.00 | 30 025.00 | 931.00 | 30 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 504.00 | 236 789.00 | 186 715.00 | 423 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 774.00 | 266 814.00 | 187 959.00 | 454 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 197.00 | | 25 197.00 | 25 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 906.00 | | 335 906.00 | 335 906.00 |
BZ Autres créances | 277 613.00 | | 277 613.00 | 277 613.00 |
CF Disponibilités | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 158.00 | | 20 158.00 | 20 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 732.00 | | 665 732.00 | 665 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 507.00 | 266 814.00 | 853 692.00 | 1 120 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 223 867.00 | 139 639.00 | | 223 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 955.00 | 84 227.00 | | 119 955.00 |
DL TOTAL (I) | 420 823.00 | 300 867.00 | | 420 823.00 |
DP Provisions pour risques | 18 755.00 | 5 367.00 | | 18 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 755.00 | 5 367.00 | | 18 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 927.00 | 42 545.00 | | 23 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 690.00 | 63 569.00 | | 154 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 495.00 | 240 919.00 | | 235 495.00 |
EA Autres dettes | | 10 029.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 414 113.00 | 357 062.00 | | 414 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 692.00 | 663 298.00 | | 853 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 036.00 | 333 232.00 | | 406 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 387.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 157 875.00 | | 2 157 875.00 | 2 157 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 157 875.00 | | 2 157 875.00 | 2 157 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 182 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 388.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 480.00 | 355.00 | | 18 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | 11.00 | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 360.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 360.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229.00 | -348.00 | | 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 564.00 | -17 918.00 | | 6 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 722.00 | 2 229 506.00 | | 2 182 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 766.00 | 2 145 278.00 | | 2 062 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 955.00 | 84 227.00 | | 119 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 796.00 | | 2 100.00 | 495 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 121.00 | | | 43 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 121.00 | 454 774.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 43 121.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 956.00 | | | 30 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 404.00 | | 2 100.00 | 421 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 943.00 | 72 992.00 | 43 121.00 | 236 943.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 121.00 | | 43 121.00 | 43 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 841.00 | 4 183.00 | | 25 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 980.00 | 68 809.00 | | 167 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 367.00 | 13 388.00 | | 5 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 367.00 | 13 388.00 | | 5 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 690.00 | 154 690.00 | | 154 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 959.00 | 59 959.00 | | 59 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 695.00 | 119 695.00 | | 119 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UX Autres créances clients | 335 906.00 | | | 335 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | | | 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | | | 290.00 |
VB T. V. A. | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
VC Groupe et associés | 241 549.00 | | | 241 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 922.00 | 15 845.00 | 8 076.00 | 23 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 990.00 | 633 990.00 | | 633 990.00 |
VW T.V.A. | 44 710.00 | 44 710.00 | | 44 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 113.00 | 406 036.00 | 8 076.00 | 414 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 158.00 | 20 622.00 | | 17 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 201.00 | 172 953.00 | | 167 201.00 |
ST Autres comptes | 241 257.00 | 251 919.00 | | 241 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 260 318.00 | 267 630.00 | | 260 318.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 116 850.00 | 119 723.00 | | 116 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 783.00 | 23 241.00 | | 22 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 941.00 | 43 863.00 | | 39 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 627.00 | | | 215 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 705.00 | | | 182 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 785 628.00 | 812 226.00 | | 785 628.00 |