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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 000.00 | 76 688.00 | 5 311.00 | 82 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 712.00 | 76 688.00 | 6 023.00 | 82 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
BZ Autres créances | 488 919.00 | | 488 919.00 | 488 919.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 498 489.00 | | 498 489.00 | 498 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 202.00 | 76 688.00 | 504 513.00 | 581 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | | 418 934.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 232.00 | 177 840.00 | | 64 232.00 |
DL TOTAL (I) | 141 232.00 | 673 775.00 | | 141 232.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 394.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 907.00 | 205 346.00 | | 19 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 620.00 | 489 432.00 | | 337 620.00 |
EA Autres dettes | | 29 645.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 363 280.00 | 725 818.00 | | 363 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 513.00 | 1 424 593.00 | | 504 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 527.00 | 725 818.00 | | 357 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 157 936.00 | | 1 157 936.00 | 1 157 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 936.00 | | 1 157 936.00 | 1 157 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 509.00 | 76 627.00 | | 37 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 979.00 | 1 304.00 | | 63 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 591 000.00 | | | 591 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654 979.00 | 1 304.00 | | 654 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 199.00 | 421.00 | | 21 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 543 335.00 | | | 543 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565 835.00 | 421.00 | | 565 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 143.00 | 883.00 | | 89 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 296.00 | 69 326.00 | | 22 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 983.00 | 2 376 762.00 | | 1 895 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 750.00 | 2 198 921.00 | | 1 831 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 232.00 | 177 840.00 | | 64 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 912.00 | | 538 921.00 | 388 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 845 121.00 | 82 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 956.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 814 164.00 | 82 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 956.00 | | | 30 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 242.00 | | 538 921.00 | 357 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712.00 | | | 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 447.00 | 15 727.00 | 300 485.00 | 361 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 956.00 | | 30 956.00 | 30 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 490.00 | 15 727.00 | 269 528.00 | 330 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 907.00 | 19 907.00 | | 19 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 268.00 | 89 268.00 | | 89 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 081.00 | 218 081.00 | | 218 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
UX Autres créances clients | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VB T. V. A. | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
VC Groupe et associés | 425 886.00 | 425 886.00 | | 425 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 198.00 | 29 198.00 | | 29 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 642.00 | 29 642.00 | | 29 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 202.00 | 498 490.00 | 712.00 | 499 202.00 |
VW T.V.A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 527.00 | 357 527.00 | | 357 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 180.00 | 11 836.00 | | 16 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 921.00 | 175 390.00 | | 93 921.00 |
ST Autres comptes | 166 594.00 | 286 423.00 | | 166 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 725.00 | 307 490.00 | | 110 725.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 121 387.00 | 189 230.00 | | 121 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 088.00 | 23 340.00 | | 6 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 268.00 | 35 176.00 | | 22 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 186.00 | | | 258 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 615.00 | | | 133 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 492 629.00 | 958 534.00 | | 492 629.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |