| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 956.00 | 30 956.00 | | 30 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 114.00 | 298 776.00 | 131 338.00 | 430 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 384.00 | 329 733.00 | 131 650.00 | 461 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 473.00 | | 31 473.00 | 31 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 380 963.00 | | 380 963.00 | 380 963.00 |
BZ Autres créances | 322 484.00 | | 322 484.00 | 322 484.00 |
CF Disponibilités | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 176.00 | | 20 176.00 | 20 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 428.00 | | 755 428.00 | 755 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 812.00 | 329 733.00 | 887 079.00 | 1 216 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 231 823.00 | 223 867.00 | | 231 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 894.00 | 119 955.00 | | 141 894.00 |
DL TOTAL (I) | 450 717.00 | 420 823.00 | | 450 717.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 18 755.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 18 755.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 100.00 | 23 927.00 | | 8 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 059.00 | 154 690.00 | | 162 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 202.00 | 235 495.00 | | 226 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 361.00 | 414 113.00 | | 396 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 079.00 | 853 692.00 | | 887 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 361.00 | 406 036.00 | | 396 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 206 220.00 | | 2 206 220.00 | 2 206 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 206 220.00 | | 2 206 220.00 | 2 206 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 263 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 101 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 860.00 | 18 480.00 | | 30 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 260.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 260.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 117.00 | 31.00 | | 6 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 117.00 | 31.00 | | 6 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 114.00 | 229.00 | | -6 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 505.00 | 6 564.00 | | 13 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 263 691.00 | 2 182 722.00 | | 2 263 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 121 797.00 | 2 062 766.00 | | 2 121 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 894.00 | 119 955.00 | | 141 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 774.00 | | 6 610.00 | 454 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 956.00 | | | 30 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 504.00 | | 6 610.00 | 423 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 814.00 | 62 918.00 | | 266 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 025.00 | 931.00 | | 30 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 789.00 | 61 986.00 | | 236 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 755.00 | 35 000.00 | 13 755.00 | 18 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 755.00 | 35 000.00 | 13 755.00 | 18 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | 13 755.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 059.00 | 162 059.00 | | 162 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 295.00 | 68 295.00 | | 68 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 610.00 | 125 610.00 | | 125 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UX Autres créances clients | 380 963.00 | | | 380 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | | | 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | | | 156.00 |
VB T. V. A. | 39 025.00 | | | 39 025.00 |
VC Groupe et associés | 264 021.00 | | | 264 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 088.00 | | | 24 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 915.00 | | | 39 915.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48.00 | | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 176.00 | | | 20 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 937.00 | 723 937.00 | | 723 937.00 |
VW T.V.A. | 31 763.00 | 31 763.00 | | 31 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 361.00 | 396 361.00 | | 396 361.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 248.00 | 17 158.00 | | 17 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 182 844.00 | 167 201.00 | | 182 844.00 |
ST Autres comptes | 260 284.00 | 241 257.00 | | 260 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 262 138.00 | 260 318.00 | | 262 138.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 189 845.00 | 116 850.00 | | 189 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 758.00 | 22 783.00 | | 5 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 006.00 | 39 941.00 | | 23 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 589.00 | 215 627.00 | | 219 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 413.00 | 182 705.00 | | 224 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 895 113.00 | 785 628.00 | | 895 113.00 |