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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 956.00 | 30 956.00 | | 30 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 242.00 | 330 490.00 | 26 752.00 | 357 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 912.00 | 361 447.00 | 27 465.00 | 388 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
BP En cours de production de services | 16 543.00 | | 16 543.00 | 16 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 643.00 | | 329 643.00 | 329 643.00 |
BZ Autres créances | 1 015 453.00 | | 1 015 453.00 | 1 015 453.00 |
CF Disponibilités | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 128.00 | | 1 397 128.00 | 1 397 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 040.00 | 361 447.00 | 1 424 593.00 | 1 786 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 418 934.00 | 234 421.00 | | 418 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 840.00 | 184 512.00 | | 177 840.00 |
DL TOTAL (I) | 673 775.00 | 495 934.00 | | 673 775.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 394.00 | 30 703.00 | | 1 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 346.00 | 148 021.00 | | 205 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 432.00 | 210 550.00 | | 489 432.00 |
EA Autres dettes | 29 645.00 | | | 29 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 818.00 | 389 275.00 | | 725 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 593.00 | 910 210.00 | | 1 424 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 818.00 | 389 275.00 | | 725 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 281 974.00 | | 2 281 974.00 | 2 281 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 281 974.00 | | 2 281 974.00 | 2 281 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 375 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 129 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 627.00 | 53 846.00 | | 76 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 304.00 | 351.00 | | 1 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 304.00 | 351.00 | | 1 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | 11.00 | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | 11.00 | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 883.00 | 339.00 | | 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 326.00 | 71 831.00 | | 69 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 376 762.00 | 2 362 752.00 | | 2 376 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 921.00 | 2 178 239.00 | | 2 198 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 840.00 | 184 512.00 | | 177 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 970.00 | | | 388 970.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58.00 | 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58.00 | 388 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 956.00 | | | 30 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 242.00 | | | 357 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 794.00 | 19 652.00 | | 341 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 956.00 | | | 30 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 837.00 | 19 652.00 | | 310 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 346.00 | 205 346.00 | | 205 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 853.00 | 118 853.00 | | 118 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 474.00 | 316 474.00 | | 316 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 645.00 | 29 645.00 | | 29 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
UX Autres créances clients | 329 643.00 | 329 643.00 | | 329 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 34 557.00 | 34 557.00 | | 34 557.00 |
VC Groupe et associés | 969 996.00 | 969 996.00 | | 969 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 519.00 | 27 519.00 | | 27 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 810.00 | 1 365 097.00 | 712.00 | 1 365 810.00 |
VW T.V.A. | 26 585.00 | 26 585.00 | | 26 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 818.00 | 725 818.00 | | 725 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 836.00 | 13 868.00 | | 11 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 175 390.00 | 184 126.00 | | 175 390.00 |
ST Autres comptes | 286 423.00 | 333 884.00 | | 286 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 307 490.00 | 312 036.00 | | 307 490.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 189 230.00 | 191 362.00 | | 189 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 340.00 | 23 168.00 | | 23 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 176.00 | 37 036.00 | | 35 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 385.00 | | | 239 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 495.00 | | | 203 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 958 534.00 | 1 021 409.00 | | 958 534.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |