| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 956.00 | 30 956.00 | | 30 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 242.00 | 310 837.00 | 46 405.00 | 357 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 970.00 | 341 794.00 | 47 176.00 | 388 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 858.00 | | 382 858.00 | 382 858.00 |
BZ Autres créances | 448 352.00 | | 448 352.00 | 448 352.00 |
CF Disponibilités | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 981.00 | | 19 981.00 | 19 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 033.00 | | 863 033.00 | 863 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 004.00 | 341 794.00 | 910 210.00 | 1 252 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 234 421.00 | 233 717.00 | | 234 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 512.00 | 183 704.00 | | 184 512.00 |
DL TOTAL (I) | 495 934.00 | 494 421.00 | | 495 934.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 30 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 30 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 703.00 | 301.00 | | 30 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 021.00 | 172 314.00 | | 148 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 550.00 | 216 898.00 | | 210 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 275.00 | 389 514.00 | | 389 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 210.00 | 913 935.00 | | 910 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 275.00 | 389 514.00 | | 389 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 288 000.00 | | 2 288 000.00 | 2 288 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 288 000.00 | | 2 288 000.00 | 2 288 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 362 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 846.00 | 54 087.00 | | 53 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351.00 | 46 330.00 | | 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351.00 | 69 830.00 | | 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 33.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 546.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 19 579.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339.00 | 50 251.00 | | 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 831.00 | 25 925.00 | | 71 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 362 752.00 | 2 391 852.00 | | 2 362 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 178 239.00 | 2 208 148.00 | | 2 178 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 512.00 | 183 704.00 | | 184 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 842.00 | | 2 127.00 | 386 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 956.00 | | | 30 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 114.00 | | 2 127.00 | 355 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 185.00 | 24 608.00 | | 317 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 956.00 | | | 30 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 228.00 | 24 608.00 | | 286 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 25 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 25 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 021.00 | 148 021.00 | | 148 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 068.00 | 67 068.00 | | 67 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 123.00 | 108 123.00 | | 108 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 382 858.00 | 382 858.00 | | 382 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VB T. V. A. | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
VC Groupe et associés | 366 221.00 | 366 221.00 | | 366 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 703.00 | 30 703.00 | | 30 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 963.00 | 851 963.00 | | 851 963.00 |
VW T.V.A. | 31 847.00 | 31 847.00 | | 31 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 275.00 | 389 275.00 | | 389 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 868.00 | 17 695.00 | | 13 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 184 126.00 | 184 401.00 | | 184 126.00 |
ST Autres comptes | 333 884.00 | 254 223.00 | | 333 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 312 036.00 | 268 113.00 | | 312 036.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 191 362.00 | 198 221.00 | | 191 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 168.00 | 20 531.00 | | 23 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 036.00 | 38 226.00 | | 37 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 576.00 | | | 236 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 819.00 | | | 247 819.00 |
ZE Dividendes | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 021 409.00 | 904 960.00 | | 1 021 409.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |