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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 956.00 | 30 956.00 | | 30 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 114.00 | 286 228.00 | 68 886.00 | 355 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 842.00 | 317 185.00 | 69 656.00 | 386 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 819.00 | | 21 819.00 | 21 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 581.00 | | 416 581.00 | 416 581.00 |
BZ Autres créances | 385 637.00 | | 385 637.00 | 385 637.00 |
CF Disponibilités | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 278.00 | | 844 278.00 | 844 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 121.00 | 317 185.00 | 913 935.00 | 1 231 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 233 717.00 | 231 823.00 | | 233 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 704.00 | 141 894.00 | | 183 704.00 |
DL TOTAL (I) | 494 421.00 | 450 717.00 | | 494 421.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301.00 | 8 100.00 | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 314.00 | 162 059.00 | | 172 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 898.00 | 226 202.00 | | 216 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 514.00 | 396 361.00 | | 389 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 935.00 | 887 079.00 | | 913 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 514.00 | 396 361.00 | | 389 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 254 545.00 | | 2 254 545.00 | 2 254 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 254 545.00 | | 2 254 545.00 | 2 254 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 322 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 906.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 162 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 087.00 | 30 860.00 | | 54 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 330.00 | 3.00 | | 46 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 830.00 | 3.00 | | 69 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 6 117.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 546.00 | | | 19 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 579.00 | 6 117.00 | | 19 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 251.00 | -6 114.00 | | 50 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 925.00 | 13 505.00 | | 25 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 391 852.00 | 2 263 691.00 | | 2 391 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 148.00 | 2 121 797.00 | | 2 208 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 704.00 | 141 894.00 | | 183 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 384.00 | | 458.00 | 461 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 386 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 000.00 | 355 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 956.00 | | | 30 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 114.00 | | | 430 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | 458.00 | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 733.00 | 42 906.00 | 55 453.00 | 329 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 956.00 | | | 30 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 776.00 | 42 906.00 | 55 453.00 | 298 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 35 000.00 | 45 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 35 000.00 | 45 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 314.00 | 172 314.00 | | 172 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 292.00 | 59 292.00 | | 59 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 253.00 | 120 253.00 | | 120 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 416 581.00 | 416 581.00 | | 416 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 43 823.00 | 43 823.00 | | 43 823.00 |
VC Groupe et associés | 318 240.00 | 318 240.00 | | 318 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 900.00 | 822 900.00 | | 822 900.00 |
VW T.V.A. | 36 926.00 | 36 926.00 | | 36 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 514.00 | 389 514.00 | | 389 514.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 695.00 | 17 248.00 | | 17 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 184 401.00 | 182 844.00 | | 184 401.00 |
ST Autres comptes | 254 223.00 | 260 284.00 | | 254 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 268 113.00 | 262 138.00 | | 268 113.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 198 221.00 | 189 845.00 | | 198 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 531.00 | 5 758.00 | | 20 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 226.00 | 23 006.00 | | 38 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 219 589.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 224 413.00 | | |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 904 960.00 | 895 113.00 | | 904 960.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |