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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 528 297.00 | | 2 528 297.00 | 2 528 297.00 |
AP Constructions | 26 509 537.00 | 23 210 213.00 | 3 299 324.00 | 26 509 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 099.00 | 39 099.00 | | 39 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 760 383.00 | 6 837 279.00 | 923 104.00 | 7 760 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 852 537.00 | 30 086 592.00 | 6 765 945.00 | 36 852 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 812.00 | | 27 812.00 | 27 812.00 |
BZ Autres créances | 20 865 856.00 | | 20 865 856.00 | 20 865 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 170 036.00 | 64 291.00 | 5 105 745.00 | 5 170 036.00 |
CF Disponibilités | 1 611 180.00 | | 1 611 180.00 | 1 611 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 187.00 | | 23 187.00 | 23 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 698 071.00 | 64 291.00 | 27 633 780.00 | 27 698 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 550 608.00 | 30 150 883.00 | 34 399 725.00 | 64 550 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 447 607.00 | 31 461 284.00 | | 32 447 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 884.00 | 1 486 323.00 | | 700 884.00 |
DL TOTAL (I) | 33 187 491.00 | 32 986 607.00 | | 33 187 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 011.00 | 378 364.00 | | 567 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 736.00 | 448 258.00 | | 2 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 275.00 | | | 46 275.00 |
EA Autres dettes | | 178 032.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 596 212.00 | 837 022.00 | | 596 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 235.00 | 1 841 676.00 | | 1 212 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 399 725.00 | 34 828 283.00 | | 34 399 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 235.00 | 1 841 676.00 | | 1 212 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 866 686.00 | | 2 866 686.00 | 2 866 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 866 686.00 | | 2 866 686.00 | 2 866 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 223 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 289 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 933 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 608.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 009 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 356 415.00 | 97 804.00 | | 356 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 404.00 | | | 31 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 722 018.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 404.00 | 722 018.00 | | 31 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1.00 | 67 545.00 | | -1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1.00 | 67 545.00 | | -1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 405.00 | 654 473.00 | | 31 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 802.00 | 732 755.00 | | 339 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 401 113.00 | 4 329 942.00 | | 3 401 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 700 229.00 | 2 843 618.00 | | 2 700 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 884.00 | 1 486 323.00 | | 700 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 703 276.00 | | 149 261.00 | 36 703 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 852 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 837 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 688 056.00 | | 149 261.00 | 36 688 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 366 674.00 | 719 919.00 | 1.00 | 29 366 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 366 674.00 | 719 919.00 | 1.00 | 29 366 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 64 291.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 64 291.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 64 291.00 | | |
UG ‐ Financières | | 64 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 011.00 | 567 011.00 | | 567 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 275.00 | 46 275.00 | | 46 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 596 212.00 | 596 212.00 | | 596 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
UX Autres créances clients | 27 812.00 | | | 27 812.00 |
VB T. V. A. | 29 217.00 | | | 29 217.00 |
VC Groupe et associés | 20 060 000.00 | | | 20 060 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 392 953.00 | | | 392 953.00 |
VP Divers | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 470.00 | | | 381 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 187.00 | | | 23 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 932 075.00 | 20 932 075.00 | | 20 932 075.00 |
VW T.V.A. | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 235.00 | 1 212 235.00 | | 1 212 235.00 |