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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 239 224.00 | | 2 239 224.00 | 2 239 224.00 |
AP Constructions | 20 737 018.00 | 17 683 940.00 | 3 053 078.00 | 20 737 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 099.00 | 39 099.00 | | 39 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 688 144.00 | 6 925 727.00 | 762 417.00 | 7 688 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 718 705.00 | 24 648 767.00 | 6 069 938.00 | 30 718 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 273 878.00 | | 14 273 878.00 | 14 273 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 026 853.00 | | 10 026 853.00 | 10 026 853.00 |
CF Disponibilités | 3 483 834.00 | | 3 483 834.00 | 3 483 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 399.00 | | 33 399.00 | 33 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 817 965.00 | | 27 817 965.00 | 27 817 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 536 669.00 | 24 648 767.00 | 33 887 902.00 | 58 536 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 22 826 540.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 22 875 833.00 | | | 22 875 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 006 759.00 | 553 193.00 | | 7 006 759.00 |
DL TOTAL (I) | 29 925 492.00 | 23 418 734.00 | | 29 925 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 367 871.00 | 407 847.00 | | 3 367 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 732.00 | 512 548.00 | | 445 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | 8 802.00 | | 2 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 807.00 | 25 411.00 | | 146 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 962 410.00 | 998 358.00 | | 3 962 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 887 902.00 | 24 417 092.00 | | 33 887 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 367 871.00 | | | 3 367 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 384 459.00 | | 2 384 459.00 | 2 384 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 384 459.00 | | 2 384 459.00 | 2 384 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 692 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 832 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 056 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 680 000.00 | 1 220.00 | | 9 680 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 680 000.00 | 1 220.00 | | 9 680 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 581 284.00 | 1.00 | | 581 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581 284.00 | 1.00 | | 581 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 098 716.00 | 1 219.00 | | 9 098 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 147 963.00 | 276 597.00 | | 3 147 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 595 568.00 | 2 780 644.00 | | 12 595 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 588 809.00 | 2 227 450.00 | | 5 588 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 006 759.00 | 553 193.00 | | 7 006 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 460 207.00 | | 969 601.00 | 37 460 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 444 987.00 | | 969 601.00 | 37 444 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 293 212.00 | 485 374.00 | 7 129 819.00 | 31 293 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 293 212.00 | 485 374.00 | 7 129 819.00 | 31 293 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 732.00 | 445 732.00 | | 445 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 807.00 | 146 807.00 | | 146 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VB T. V. A. | 114 011.00 | 114 011.00 | | 114 011.00 |
VC Groupe et associés | 12 060 000.00 | 12 060 000.00 | | 12 060 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 367 871.00 | 3 367 871.00 | | 3 367 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 099 867.00 | 2 099 867.00 | | 2 099 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 399.00 | 33 399.00 | | 33 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 322 497.00 | 14 322 497.00 | | 14 322 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 962 410.00 | 3 962 410.00 | | 3 962 410.00 |