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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 578 188.00 | | 2 578 188.00 | 2 578 188.00 |
AP Constructions | 26 528 937.00 | 23 655 807.00 | 2 873 130.00 | 26 528 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 099.00 | 39 099.00 | | 39 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 807 587.00 | 7 026 102.00 | 781 485.00 | 7 807 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 969 032.00 | 30 721 009.00 | 6 248 023.00 | 36 969 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 570 329.00 | | 20 570 329.00 | 20 570 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 175 822.00 | | 5 175 822.00 | 5 175 822.00 |
CF Disponibilités | 1 370 769.00 | | 1 370 769.00 | 1 370 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 698.00 | | 23 698.00 | 23 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 140 619.00 | | 27 140 619.00 | 27 140 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 109 650.00 | 30 721 009.00 | 33 388 641.00 | 64 109 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 648 491.00 | 32 447 607.00 | | 32 648 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 050.00 | 700 884.00 | | 178 050.00 |
DL TOTAL (I) | 32 865 540.00 | 33 187 491.00 | | 32 865 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 196.00 | 567 011.00 | | 456 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240.00 | 2 736.00 | | 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 164.00 | 46 275.00 | | 1 164.00 |
EA Autres dettes | 65 501.00 | | | 65 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 596 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 523 101.00 | 1 212 235.00 | | 523 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 388 641.00 | 34 399 725.00 | | 33 388 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 101.00 | 1 212 235.00 | | 523 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 091 292.00 | | 2 091 292.00 | 2 091 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 091 292.00 | | 2 091 292.00 | 2 091 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 270 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 232 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148 962.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 252.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179 114.00 | 356 415.00 | | 179 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 31 404.00 | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 113.00 | 31 404.00 | | 3 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109.00 | -1.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | -1.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 004.00 | 31 405.00 | | 3 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 591.00 | 339 802.00 | | 75 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 771.00 | 3 401 113.00 | | 2 486 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 308 721.00 | 2 700 229.00 | | 2 308 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 050.00 | 700 884.00 | | 178 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 852 537.00 | | 116 604.00 | 36 852 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109.00 | 36 969 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109.00 | 36 953 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 837 317.00 | | 116 604.00 | 36 837 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 086 592.00 | 634 417.00 | | 30 086 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 086 592.00 | 634 417.00 | | 30 086 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 196.00 | 456 196.00 | | 456 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 501.00 | 65 501.00 | | 65 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VB T. V. A. | 78 381.00 | | | 78 381.00 |
VC Groupe et associés | 20 060 000.00 | | | 20 060 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262 213.00 | | | 262 213.00 |
VP Divers | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 537.00 | | | 163 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 609 247.00 | 20 609 247.00 | | 20 609 247.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 101.00 | 523 101.00 | | 523 101.00 |